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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 920.00 | 161 158.00 | 762.00 | 161 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 447.00 | 15 214.00 | 4 233.00 | 19 447.00 |
AP Constructions | 1 292 976.00 | 1 237 208.00 | 55 768.00 | 1 292 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430 195.00 | 1 158 566.00 | 271 629.00 | 1 430 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 790.00 | 191 152.00 | 64 638.00 | 255 790.00 |
AX Avances et acomptes | 54 759.00 | | 54 759.00 | 54 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 227 271.00 | 2 763 298.00 | 463 973.00 | 3 227 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 081.00 | | 245 081.00 | 245 081.00 |
BN En cours de production de biens | 708 660.00 | | 708 660.00 | 708 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 108 226.00 | | 1 108 226.00 | 1 108 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 072.00 | | 127 072.00 | 127 072.00 |
BZ Autres créances | 121 630.00 | | 121 630.00 | 121 630.00 |
CF Disponibilités | 47 336.00 | | 47 336.00 | 47 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 356.00 | | 26 356.00 | 26 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 361.00 | | 2 384 361.00 | 2 384 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 611 632.00 | 2 763 298.00 | 2 848 334.00 | 5 611 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 767 600.00 | 767 600.00 | | 767 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
DG Autres réserves | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DH Report à nouveau | | -92 298.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 678.00 | 98 874.00 | | 176 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 222.00 | 25 084.00 | | 16 222.00 |
DK Provisions réglementées | 12 256.00 | 18 792.00 | | 12 256.00 |
DL TOTAL (I) | 979 332.00 | 818 052.00 | | 979 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 197.00 | 453 531.00 | | 409 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 912.00 | 378 541.00 | | 162 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 307.00 | 570 906.00 | | 718 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 231.00 | 501 048.00 | | 544 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 659.00 | | |
EA Autres dettes | 34 354.00 | 44 843.00 | | 34 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 001.00 | 1 958 528.00 | | 1 869 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 334.00 | 2 776 580.00 | | 2 848 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 989.00 | 378 710.00 | | 186 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 365 799.00 | 1 237 713.00 | 6 603 512.00 | 5 365 799.00 |
FG Production vendue services | 668 748.00 | 834.00 | 669 582.00 | 668 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 034 546.00 | 1 238 547.00 | 7 273 093.00 | 6 034 546.00 |
FM Production stockée | | | -161 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 175 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 529 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 849 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 729 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 204.00 | |
GE Autres charges | | | 8 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 909 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 862.00 | 47 862.00 | | 8 862.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 747.00 | 3 968.00 | | 6 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 115.00 | 51 830.00 | | 17 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907.00 | 271.00 | | 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 624.00 | 2 350.00 | | 5 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 742.00 | 2 621.00 | | 6 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 374.00 | 49 209.00 | | 10 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 472.00 | 2 516.00 | | 35 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 195 312.00 | 6 683 537.00 | | 7 195 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 018 634.00 | 6 584 662.00 | | 7 018 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 678.00 | 98 874.00 | | 176 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 402 705.00 | | 335 055.00 | 3 402 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 656.00 | 12 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 941.00 | 503 548.00 | 3 227 271.00 | 6 941.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 330.00 | 181 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 941.00 | 493 563.00 | 3 033 720.00 | 6 941.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 161.00 | | 6 536.00 | 184 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 205 717.00 | | 328 508.00 | 3 205 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 828.00 | | 11.00 | 12 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 127 283.00 | 133 204.00 | 497 189.00 | 3 127 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 399.00 | 2 303.00 | 9 330.00 | 183 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 943 884.00 | 130 901.00 | 487 860.00 | 2 943 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 792.00 | 211.00 | 6 747.00 | 18 792.00 |
6T Sur comptes clients | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 304.00 | 211.00 | 15 259.00 | 27 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 512.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 211.00 | 6 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 307.00 | 718 307.00 | | 718 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 850.00 | 265 850.00 | | 265 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 664.00 | 197 664.00 | | 197 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
UX Autres créances clients | 127 072.00 | | | 127 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 30 178.00 | | | 30 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 841.00 | 191 841.00 | | 191 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 357.00 | 78 038.00 | 139 319.00 | 217 357.00 |
VI Groupe et associés | 162 912.00 | 162 912.00 | | 162 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 510.00 | | | 209 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 326.00 | | | 59 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 143.00 | 63 143.00 | | 63 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 452.00 | | | 88 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 828.00 | 275 058.00 | 10 770.00 | 285 828.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 001.00 | 1 729 682.00 | 139 319.00 | 1 869 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |