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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 920.00 | 161 158.00 | 762.00 | 161 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 759.00 | 42 943.00 | 14 816.00 | 57 759.00 |
AP Constructions | 326 996.00 | 133 156.00 | 193 840.00 | 326 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415 865.00 | 1 145 401.00 | 270 464.00 | 1 415 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 920.00 | 239 843.00 | 23 077.00 | 262 920.00 |
AX Avances et acomptes | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 225.00 | 1 722 501.00 | 515 724.00 | 2 238 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 534.00 | | 136 534.00 | 136 534.00 |
BN En cours de production de biens | 737 766.00 | | 737 766.00 | 737 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 661 905.00 | | 1 661 905.00 | 1 661 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 688.00 | 3 065.00 | 127 623.00 | 130 688.00 |
BZ Autres créances | 174 215.00 | | 174 215.00 | 174 215.00 |
CF Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 986.00 | | 28 986.00 | 28 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 870 142.00 | 3 065.00 | 2 867 077.00 | 2 870 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 108 367.00 | 1 725 566.00 | 3 382 800.00 | 5 108 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 767 600.00 | 767 600.00 | | 767 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 504.00 | 13 778.00 | | 14 504.00 |
DG Autres réserves | 75 227.00 | 61 437.00 | | 75 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 971.00 | 14 516.00 | | -47 971.00 |
DK Provisions réglementées | 2 222.00 | 6 197.00 | | 2 222.00 |
DL TOTAL (I) | 811 581.00 | 863 528.00 | | 811 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 937.00 | 679 223.00 | | 1 010 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 797.00 | 388 763.00 | | 419 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 449.00 | 679 501.00 | | 520 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 175.00 | 435 839.00 | | 518 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 187.00 | 7 515.00 | | 4 187.00 |
EA Autres dettes | 97 673.00 | 262 258.00 | | 97 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 571 219.00 | 2 453 099.00 | | 2 571 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 800.00 | 3 316 627.00 | | 3 382 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 410 832.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 791 631.00 | 701 392.00 | 5 493 023.00 | 4 791 631.00 |
FG Production vendue services | 429 410.00 | 1 894.00 | 431 304.00 | 429 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 221 041.00 | 703 286.00 | 5 924 327.00 | 5 221 041.00 |
FM Production stockée | | | 248 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 300 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 313 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 510 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 309 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | 6 977.00 | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262.00 | 87 360.00 | | 262.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 975.00 | 3 314.00 | | 3 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 411.00 | 97 651.00 | | 4 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 885.00 | 10 646.00 | | 5 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538.00 | | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 423.00 | 10 646.00 | | 6 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 012.00 | 87 006.00 | | -2 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 307 065.00 | 7 364 420.00 | | 6 307 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 355 036.00 | 7 349 904.00 | | 6 355 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 971.00 | 14 516.00 | | -47 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 212 906.00 | 297 435.00 | | 212 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 394.00 | | 207 429.00 | 2 087 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 598.00 | 2 238 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 598.00 | 2 006 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 679.00 | | | 219 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 855 563.00 | | 207 419.00 | 1 855 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 152.00 | | 10.00 | 12 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623 383.00 | 155 179.00 | 56 060.00 | 1 623 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 017.00 | 8 084.00 | | 196 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427 366.00 | 147 094.00 | 56 060.00 | 1 427 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 197.00 | | 3 975.00 | 6 197.00 |
6T Sur comptes clients | 1 815.00 | 1 250.00 | | 1 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 815.00 | 1 250.00 | | 1 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 012.00 | 1 250.00 | 3 975.00 | 8 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 449.00 | 520 449.00 | | 520 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 995.00 | 241 995.00 | | 241 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 091.00 | 237 091.00 | | 237 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 673.00 | 97 673.00 | | 97 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
UX Autres créances clients | 127 010.00 | 127 010.00 | | 127 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
VB T. V. A. | 35 489.00 | 35 489.00 | | 35 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 059.00 | 261 059.00 | | 261 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 878.00 | 69 428.00 | 680 450.00 | 749 878.00 |
VI Groupe et associés | 419 797.00 | 419 797.00 | | 419 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 596.00 | | | 59 596.00 |
VP Divers | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 318.00 | 131 318.00 | | 131 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 986.00 | 28 986.00 | | 28 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 940.00 | 330 211.00 | 14 729.00 | 344 940.00 |
VW T.V.A. | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 571 219.00 | 1 890 769.00 | 680 450.00 | 2 571 219.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |