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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 920.00 | 161 158.00 | 762.00 | 161 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 759.00 | 24 780.00 | 32 979.00 | 57 759.00 |
AP Constructions | 324 601.00 | 89 108.00 | 235 493.00 | 324 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342 181.00 | 1 121 656.00 | 220 524.00 | 1 342 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 935.00 | 204 985.00 | 54 951.00 | 259 935.00 |
AX Avances et acomptes | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 414.00 | 1 601 687.00 | 565 727.00 | 2 167 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 541.00 | | 300 541.00 | 300 541.00 |
BN En cours de production de biens | 868 320.00 | | 868 320.00 | 868 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 173 100.00 | | 1 173 100.00 | 1 173 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 277.00 | 1 815.00 | 208 462.00 | 210 277.00 |
BZ Autres créances | 200 442.00 | | 200 442.00 | 200 442.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 257.00 | | 36 257.00 | 36 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 788 968.00 | 1 815.00 | 2 787 153.00 | 2 788 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 956 383.00 | 1 603 502.00 | 3 352 881.00 | 4 956 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 767 600.00 | 767 600.00 | | 767 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 778.00 | 4 944.00 | | 13 778.00 |
DG Autres réserves | 169 476.00 | 1 632.00 | | 169 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 039.00 | 176 678.00 | | -108 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 360.00 | 16 222.00 | | 7 360.00 |
DK Provisions réglementées | 9 511.00 | 12 256.00 | | 9 511.00 |
DL TOTAL (I) | 859 686.00 | 979 332.00 | | 859 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 702.00 | 409 197.00 | | 809 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 624.00 | 162 912.00 | | 342 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 334.00 | 718 307.00 | | 787 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 208.00 | 544 231.00 | | 508 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 531.00 | | | 24 531.00 |
EA Autres dettes | 20 794.00 | 34 354.00 | | 20 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 493 194.00 | 1 869 001.00 | | 2 493 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 352 881.00 | 2 848 334.00 | | 3 352 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 186 989.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 769 060.00 | 820 858.00 | 6 589 918.00 | 5 769 060.00 |
FG Production vendue services | 471 692.00 | 3 968.00 | 475 660.00 | 471 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 240 752.00 | 824 826.00 | 7 065 578.00 | 6 240 752.00 |
FM Production stockée | | | 224 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 401 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 759 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 097 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 762 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 815.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 467 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 449.00 | 1 506.00 | | 5 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 279.00 | 8 862.00 | | 28 279.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 960.00 | 6 747.00 | | 2 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 688.00 | 17 115.00 | | 36 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 836.00 | 907.00 | | 4 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 206.00 | 5 624.00 | | 19 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215.00 | 211.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 257.00 | 6 742.00 | | 24 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 431.00 | 10 374.00 | | 12 431.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 023.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 439 607.00 | 7 195 312.00 | | 7 439 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 547 646.00 | 7 018 634.00 | | 7 547 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 039.00 | 176 678.00 | | -108 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 227 271.00 | | 320 258.00 | 3 227 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380 114.00 | 2 167 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 380 114.00 | 1 927 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 367.00 | | 38 312.00 | 181 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 033 720.00 | | 273 714.00 | 3 033 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 183.00 | | 8 232.00 | 12 183.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 603.00 | | | 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 763 298.00 | 162 904.00 | 1 324 516.00 | 2 763 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 372.00 | 9 566.00 | | 176 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 586 925.00 | 153 339.00 | 1 324 515.00 | 2 586 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 256.00 | 215.00 | 2 960.00 | 12 256.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 815.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 815.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 256.00 | 2 030.00 | 2 960.00 | 12 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 815.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 215.00 | 2 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 334.00 | 787 334.00 | | 787 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 526.00 | 246 526.00 | | 246 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 238.00 | 192 238.00 | | 192 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
UX Autres créances clients | 208 099.00 | 208 099.00 | | 208 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
VB T. V. A. | 47 990.00 | 47 990.00 | | 47 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 730.00 | 481 730.00 | | 481 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 972.00 | 68 498.00 | 216 327.00 | 327 972.00 |
VI Groupe et associés | 342 624.00 | 342 624.00 | | 342 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 572.00 | | | 215 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 938.00 | | | 104 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 269.00 | 40 269.00 | | 40 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 404.00 | 56 404.00 | | 56 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 034.00 | 104 034.00 | | 104 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 257.00 | 36 257.00 | | 36 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 967.00 | 444 798.00 | 21 169.00 | 465 967.00 |
VW T.V.A. | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 493 194.00 | 2 233 720.00 | 216 327.00 | 2 493 194.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |