| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
AN Terrains | 1 391 228.00 | 21 808.00 | 1 369 420.00 | 1 391 228.00 |
AP Constructions | 5 898 174.00 | 2 248 729.00 | 3 649 445.00 | 5 898 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 424 232.00 | 539 912.00 | 884 320.00 | 1 424 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 788.00 | 171 252.00 | 991 536.00 | 1 162 788.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 196 991.00 | | 196 991.00 | 196 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 156.00 | | 62 156.00 | 62 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 158 722.00 | 3 004 855.00 | 7 153 867.00 | 10 158 722.00 |
BT Marchandises | 1 351 421.00 | 55 895.00 | 1 295 526.00 | 1 351 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 016.00 | 436.00 | 72 580.00 | 73 016.00 |
BZ Autres créances | 1 329 986.00 | | 1 329 986.00 | 1 329 986.00 |
CF Disponibilités | 166 975.00 | | 166 975.00 | 166 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 268.00 | | 87 268.00 | 87 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 008 666.00 | 56 331.00 | 2 952 336.00 | 3 008 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 167 388.00 | 3 061 185.00 | 10 106 203.00 | 13 167 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 156.00 | | | 62 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 790.00 | 785 790.00 | | 785 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 579.00 | 78 579.00 | | 78 579.00 |
DG Autres réserves | 934 862.00 | 936 779.00 | | 934 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 204.00 | 422 410.00 | | 401 204.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 435.00 | 2 223 558.00 | | 2 200 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 362 458.00 | 2 390 373.00 | | 5 362 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 084.00 | 12 648.00 | | 22 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 648.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 900.00 | 1 984 284.00 | | 1 979 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 623.00 | 422 239.00 | | 429 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 902.00 | | | 106 902.00 |
EA Autres dettes | 2 551.00 | 5 175.00 | | 2 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250.00 | 8 118.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 905 768.00 | 4 823 486.00 | | 7 905 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 106 203.00 | 7 047 043.00 | | 10 106 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 834 997.00 | 3 173 932.00 | | 3 834 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 553 956.00 | | 21 553 956.00 | 21 553 956.00 |
FG Production vendue services | 162 618.00 | | 162 618.00 | 162 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 716 574.00 | | 21 716 574.00 | 21 716 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 807 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 036 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 441 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 331.00 | |
GE Autres charges | | | 2 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 404 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 996.00 | 129.00 | | 126 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 996.00 | 689.00 | | 126 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 516.00 | 833.00 | | 6 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 296.00 | 560.00 | | 17 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 812.00 | 1 393.00 | | 23 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 184.00 | -704.00 | | 103 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 361.00 | 75 027.00 | | 70 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 944 158.00 | 21 829 325.00 | | 21 944 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 542 954.00 | 21 406 915.00 | | 21 542 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 204.00 | 422 410.00 | | 401 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 136.00 | 3 128.00 | | 3 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 147 047.00 | | 3 911 357.00 | 7 147 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | 259 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 365 058.00 | 534 624.00 | 10 158 722.00 | 365 058.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 365 058.00 | 534 065.00 | 9 876 421.00 | 365 058.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 154.00 | | | 23 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 876 990.00 | | 3 898 554.00 | 6 876 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 903.00 | | 12 803.00 | 246 903.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 365 058.00 | | | 365 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 149 309.00 | 372 318.00 | 516 772.00 | 3 149 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 819.00 | 337.00 | 2.00 | 22 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 126 490.00 | 371 981.00 | 516 770.00 | 3 126 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 220.00 | 55 895.00 | 50 220.00 | 50 220.00 |
6T Sur comptes clients | 446.00 | 436.00 | 446.00 | 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 666.00 | 56 331.00 | 50 666.00 | 50 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 666.00 | 56 331.00 | 50 666.00 | 50 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 331.00 | 50 666.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 900.00 | 1 979 900.00 | | 1 979 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 747.00 | 161 747.00 | | 161 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 201.00 | 121 201.00 | | 121 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 902.00 | 106 902.00 | | 106 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 156.00 | 62 156.00 | | 62 156.00 |
UX Autres créances clients | 72 307.00 | | | 72 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 710.00 | | | 710.00 |
VB T. V. A. | 209 185.00 | | | 209 185.00 |
VC Groupe et associés | 671 015.00 | | | 671 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514 592.00 | 514 592.00 | | 514 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 847 867.00 | 777 095.00 | 2 617 566.00 | 4 847 867.00 |
VI Groupe et associés | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 260 548.00 | | | 3 260 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 777 220.00 | | | 777 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 272.00 | | | 133 272.00 |
VP Divers | 46 119.00 | | | 46 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 705.00 | 102 705.00 | | 102 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 273.00 | | | 270 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 268.00 | | | 87 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 426.00 | 1 552 426.00 | | 1 552 426.00 |
VW T.V.A. | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 905 769.00 | 3 834 997.00 | 2 617 566.00 | 7 905 769.00 |