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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 854.00 | 23 278.00 | 576.00 | 23 854.00 |
AN Terrains | 1 391 228.00 | 24 480.00 | 1 366 748.00 | 1 391 228.00 |
AP Constructions | 5 923 732.00 | 2 507 027.00 | 3 416 705.00 | 5 923 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 495 647.00 | 700 042.00 | 795 604.00 | 1 495 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205 560.00 | 299 612.00 | 905 948.00 | 1 205 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216 214.00 | | 216 214.00 | 216 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 968.00 | | 67 968.00 | 67 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 324 204.00 | 3 554 440.00 | 6 769 763.00 | 10 324 204.00 |
BT Marchandises | 1 260 732.00 | 34 282.00 | 1 226 450.00 | 1 260 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 905.00 | 436.00 | 63 469.00 | 63 905.00 |
BZ Autres créances | 1 340 842.00 | | 1 340 842.00 | 1 340 842.00 |
CF Disponibilités | 244 763.00 | | 244 763.00 | 244 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 161.00 | | 100 161.00 | 100 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 010 403.00 | 34 718.00 | 2 975 685.00 | 3 010 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 334 607.00 | 3 589 158.00 | 9 745 449.00 | 13 334 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 968.00 | | | 67 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 790.00 | 785 790.00 | | 785 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 579.00 | 78 579.00 | | 78 579.00 |
DG Autres réserves | 1 155 858.00 | 934 862.00 | | 1 155 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 003.00 | 401 204.00 | | 359 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 379 230.00 | 2 200 435.00 | | 2 379 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 811 574.00 | 5 362 458.00 | | 4 811 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 811.00 | 22 084.00 | | 10 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 905.00 | 1 979 900.00 | | 2 071 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 976.00 | 429 623.00 | | 456 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 007.00 | 106 902.00 | | 8 007.00 |
EA Autres dettes | 3 497.00 | 2 551.00 | | 3 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 447.00 | 2 250.00 | | 3 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 366 218.00 | 7 905 768.00 | | 7 366 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 745 449.00 | 10 106 203.00 | | 9 745 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 937 786.00 | 3 834 997.00 | | 3 937 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 614 596.00 | | 24 614 596.00 | 24 614 596.00 |
FG Production vendue services | 239 861.00 | | 239 861.00 | 239 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 854 456.00 | | 24 854 456.00 | 24 854 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 912 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 965 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 747 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 338 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 126 996.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 126 996.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 6 516.00 | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 23 812.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | 103 184.00 | | -323.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 073.00 | | | 58 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 690.00 | 70 361.00 | | 107 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 920 363.00 | 21 944 158.00 | | 24 920 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 561 360.00 | 21 542 954.00 | | 24 561 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 003.00 | 401 204.00 | | 359 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 200.00 | 3 136.00 | | 1 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 158 722.00 | | 165 482.00 | 10 158 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 324 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 016 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 154.00 | | 700.00 | 23 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 876 421.00 | | 139 746.00 | 9 876 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 147.00 | | 25 036.00 | 259 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 004 855.00 | 549 754.00 | 168.00 | 3 004 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 154.00 | 124.00 | | 23 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 981 701.00 | 549 629.00 | 168.00 | 2 981 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 895.00 | | 21 613.00 | 55 895.00 |
6T Sur comptes clients | 436.00 | | | 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 331.00 | | 21 613.00 | 56 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 331.00 | | 21 613.00 | 56 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 613.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 905.00 | 2 071 905.00 | | 2 071 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 255.00 | 223 255.00 | | 223 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 937.00 | 124 937.00 | | 124 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 371.00 | 50 371.00 | | 50 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 968.00 | 67 968.00 | | 67 968.00 |
UX Autres créances clients | 63 323.00 | | | 63 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 583.00 | | | 583.00 |
VB T. V. A. | 34 274.00 | | | 34 274.00 |
VC Groupe et associés | 973 552.00 | | | 973 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532 468.00 | 532 468.00 | | 532 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 279 103.00 | 850 673.00 | 2 363 805.00 | 4 279 103.00 |
VI Groupe et associés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 303 769.00 | | | 1 303 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531 546.00 | | | 531 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 218.00 | | | 140 218.00 |
VP Divers | 61 063.00 | | | 61 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 987.00 | 43 987.00 | | 43 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 743.00 | | | 119 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 161.00 | | | 100 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 877.00 | 1 572 877.00 | | 1 572 877.00 |
VW T.V.A. | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 366 215.00 | 3 937 786.00 | 2 363 805.00 | 7 366 215.00 |