| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
AN Terrains | 1 391 228.00 | 31 765.00 | 1 359 464.00 | 1 391 228.00 |
AP Constructions | 5 905 485.00 | 3 683 475.00 | 2 222 009.00 | 5 905 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 604 700.00 | 1 415 278.00 | 189 423.00 | 1 604 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 846 673.00 | 1 064 613.00 | 782 060.00 | 1 846 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 242 579.00 | | 242 579.00 | 242 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 187.00 | | 65 187.00 | 65 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 087 798.00 | 6 217 076.00 | 4 870 722.00 | 11 087 798.00 |
BT Marchandises | 1 353 348.00 | 49 863.00 | 1 303 485.00 | 1 353 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 128.00 | | 75 128.00 | 75 128.00 |
BZ Autres créances | 494 689.00 | | 494 689.00 | 494 689.00 |
CF Disponibilités | 1 096 827.00 | | 1 096 827.00 | 1 096 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 544.00 | | 67 544.00 | 67 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 087 536.00 | 49 863.00 | 3 037 673.00 | 3 087 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 175 333.00 | 6 266 939.00 | 7 908 395.00 | 14 175 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 187.00 | | | 65 187.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 790.00 | 785 790.00 | | 785 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 579.00 | 78 579.00 | | 78 579.00 |
DG Autres réserves | 2 115 750.00 | 1 806 997.00 | | 2 115 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 324.00 | 494 753.00 | | 431 324.00 |
DL TOTAL (I) | 3 411 443.00 | 3 166 119.00 | | 3 411 443.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 30 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 30 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 669 208.00 | 2 178 209.00 | | 1 669 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 651.00 | 27 281.00 | | 23 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 143 904.00 | 1 942 777.00 | | 2 143 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 425.00 | 504 819.00 | | 568 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
EA Autres dettes | 2 490.00 | 7 135.00 | | 2 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 945.00 | 12 587.00 | | 8 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 416 952.00 | 4 673 065.00 | | 4 416 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 908 395.00 | 7 869 183.00 | | 7 908 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 201 328.00 | 3 002 920.00 | | 3 201 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 942 646.00 | | 28 942 646.00 | 28 942 646.00 |
FG Production vendue services | 283 312.00 | | 283 312.00 | 283 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 225 958.00 | | 29 225 958.00 | 29 225 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 583 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 311 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 763 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 546 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 979 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 975.00 | 13 970.00 | | 23 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 061.00 | 186.00 | | 5 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 036.00 | 14 156.00 | | 29 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 375.00 | 9 232.00 | | 15 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 061.00 | 261.00 | | 5 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 436.00 | 9 493.00 | | 20 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 600.00 | 4 663.00 | | 8 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 810.00 | 85 260.00 | | 70 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 716.00 | 121 945.00 | | 88 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 614 353.00 | 27 470 196.00 | | 29 614 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 183 028.00 | 26 975 442.00 | | 29 183 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 324.00 | 494 753.00 | | 431 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 988 934.00 | | 103 924.00 | 10 988 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 061.00 | 317 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 061.00 | 11 087 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 748 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 667 106.00 | | 80 980.00 | 10 667 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 883.00 | | 22 944.00 | 299 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 627 110.00 | 589 966.00 | | 5 627 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 621.00 | 324.00 | | 21 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 605 488.00 | 589 642.00 | | 5 605 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 80 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 226.00 | 49 863.00 | 86 226.00 | 86 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 226.00 | 49 863.00 | 86 226.00 | 86 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 226.00 | 129 863.00 | 116 226.00 | 116 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 863.00 | 116 226.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 854.00 | 9 204.00 | 1 650.00 | 10 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 143 904.00 | 2 143 904.00 | | 2 143 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 336.00 | 256 336.00 | | 256 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 584.00 | 277 584.00 | | 277 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 187.00 | 65 187.00 | | 65 187.00 |
UX Autres créances clients | 75 128.00 | 75 128.00 | | 75 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 35 445.00 | 35 445.00 | | 35 445.00 |
VC Groupe et associés | 94 166.00 | 94 166.00 | | 94 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 668 495.00 | 454 521.00 | 1 087 247.00 | 1 668 495.00 |
VI Groupe et associés | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 018.00 | 97 018.00 | | 97 018.00 |
VP Divers | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 477.00 | 247 477.00 | | 247 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 544.00 | 67 544.00 | | 67 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 548.00 | 702 548.00 | | 702 548.00 |
VW T.V.A. | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 416 878.00 | 3 201 255.00 | 1 088 897.00 | 4 416 878.00 |