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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 562.00 | 20 180.00 | 382.00 | 20 562.00 |
AN Terrains | 1 391 228.00 | 26 341.00 | 1 364 888.00 | 1 391 228.00 |
AP Constructions | 5 934 408.00 | 2 727 697.00 | 3 206 710.00 | 5 934 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 476 722.00 | 794 922.00 | 681 800.00 | 1 476 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 649.00 | 396 800.00 | 789 849.00 | 1 186 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183 638.00 | | 183 638.00 | 183 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 309.00 | | 60 309.00 | 60 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 253 516.00 | 3 965 940.00 | 6 287 577.00 | 10 253 516.00 |
BT Marchandises | 1 316 569.00 | 52 293.00 | 1 264 277.00 | 1 316 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 508.00 | 436.00 | 88 072.00 | 88 508.00 |
BZ Autres créances | 1 339 127.00 | | 1 339 127.00 | 1 339 127.00 |
CF Disponibilités | 282 376.00 | | 282 376.00 | 282 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 228.00 | | 65 228.00 | 65 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 091 809.00 | 52 729.00 | 3 039 080.00 | 3 091 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 345 325.00 | 4 018 668.00 | 9 326 657.00 | 13 345 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 309.00 | | | 60 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 790.00 | 785 790.00 | | 785 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 579.00 | 78 579.00 | | 78 579.00 |
DG Autres réserves | 1 334 861.00 | 1 155 858.00 | | 1 334 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 917.00 | 359 003.00 | | 463 917.00 |
DL TOTAL (I) | 2 663 147.00 | 2 379 230.00 | | 2 663 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 094 493.00 | 4 811 574.00 | | 4 094 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 588.00 | 10 811.00 | | 16 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 907.00 | 2 071 905.00 | | 1 868 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 786.00 | 456 976.00 | | 675 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 150.00 | 8 007.00 | | 2 150.00 |
EA Autres dettes | 2 438.00 | 3 497.00 | | 2 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 147.00 | 3 447.00 | | 3 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 663 509.00 | 7 366 218.00 | | 6 663 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 326 657.00 | 9 745 449.00 | | 9 326 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 758 411.00 | 3 937 786.00 | | 3 758 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 782.00 | 432 468.00 | | 242 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 432 339.00 | | 26 432 339.00 | 26 432 339.00 |
FG Production vendue services | 262 960.00 | | 262 960.00 | 262 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 695 299.00 | | 26 695 299.00 | 26 695 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 735 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 508 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 698 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 011.00 | |
GE Autres charges | | | 7 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 011 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 993.00 | 28 330.00 | | 25 993.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 967.00 | | | 36 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 595.00 | | | 51 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 562.00 | | | 88 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 323.00 | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 740.00 | | | 52 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 883.00 | 323.00 | | 52 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 679.00 | -323.00 | | 35 679.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 958.00 | 58 073.00 | | 78 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 626.00 | 107 690.00 | | 167 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 829 221.00 | 24 920 363.00 | | 26 829 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 365 304.00 | 24 561 360.00 | | 26 365 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 917.00 | 359 003.00 | | 463 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17.00 | 1 200.00 | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 324 204.00 | | 98 806.00 | 10 324 204.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 659.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 635.00 | 243 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 493.00 | 10 253 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 042.00 | 20 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 816.00 | 9 989 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 854.00 | | 2 750.00 | 23 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 016 167.00 | | 79 656.00 | 10 016 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 182.00 | | 16 400.00 | 284 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 554 440.00 | 523 211.00 | 111 712.00 | 3 554 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 278.00 | 2 944.00 | 6 042.00 | 23 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 531 162.00 | 520 267.00 | 105 669.00 | 3 531 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 282.00 | 18 011.00 | | 34 282.00 |
6T Sur comptes clients | 436.00 | | | 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 718.00 | 18 011.00 | | 34 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 718.00 | 18 011.00 | | 34 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 907.00 | 1 868 907.00 | | 1 868 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 676.00 | 364 676.00 | | 364 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 744.00 | 164 744.00 | | 164 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 460.00 | 67 460.00 | | 67 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 309.00 | 60 309.00 | | 60 309.00 |
UX Autres créances clients | 87 925.00 | 87 925.00 | | 87 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
VC Groupe et associés | 914 577.00 | 914 577.00 | | 914 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 778.00 | 366 778.00 | | 366 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 727 715.00 | 822 617.00 | 2 089 740.00 | 3 727 715.00 |
VI Groupe et associés | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 816 022.00 | | | 816 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 046.00 | 169 046.00 | | 169 046.00 |
VP Divers | 63 552.00 | 63 552.00 | | 63 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 566.00 | 38 566.00 | | 38 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 370.00 | 146 370.00 | | 146 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 228.00 | 65 228.00 | | 65 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 172.00 | 1 553 172.00 | | 1 553 172.00 |
VW T.V.A. | 40 341.00 | 40 341.00 | | 40 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 663 509.00 | 3 758 411.00 | 2 089 740.00 | 6 663 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 248 686.00 | 244 835.00 | | 248 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 406.00 | 35 891.00 | | 41 406.00 |
ST Autres comptes | 2 066 274.00 | 2 088 527.00 | | 2 066 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 822.00 | 143 752.00 | | 144 822.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 308 334.00 | | |
YT Sous‐traitance | 369 581.00 | 326 358.00 | | 369 581.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 897.00 | 152 869.00 | | 76 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 121 323.00 | 104 926.00 | | 121 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 370 009.00 | 349 761.00 | | 370 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 244 739.00 | 3 003 343.00 | | 3 244 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 117 329.00 | 2 877 887.00 | | 3 117 329.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 698 981.00 | 2 747 396.00 | | 2 698 981.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |