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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
AN Terrains | 1 391 228.00 | 29 306.00 | 1 361 923.00 | 1 391 228.00 |
AP Constructions | 5 903 260.00 | 3 213 275.00 | 2 689 985.00 | 5 903 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 553 177.00 | 1 132 012.00 | 421 165.00 | 1 553 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650 552.00 | 715 209.00 | 935 342.00 | 1 650 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 419.00 | | 200 419.00 | 200 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 478.00 | | 64 478.00 | 64 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 784 134.00 | 5 110 822.00 | 5 673 312.00 | 10 784 134.00 |
BT Marchandises | 1 260 225.00 | 131 562.00 | 1 128 662.00 | 1 260 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 868.00 | 8 333.00 | 42 535.00 | 50 868.00 |
BZ Autres créances | 1 081 895.00 | | 1 081 895.00 | 1 081 895.00 |
CF Disponibilités | 326 128.00 | | 326 128.00 | 326 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 595.00 | | 82 595.00 | 82 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 801 711.00 | 139 896.00 | 2 661 816.00 | 2 801 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 585 846.00 | 5 250 718.00 | 8 335 128.00 | 13 585 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 478.00 | | | 64 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 790.00 | 785 790.00 | | 785 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 579.00 | 78 579.00 | | 78 579.00 |
DG Autres réserves | 1 702 121.00 | 1 508 778.00 | | 1 702 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 788.00 | 383 343.00 | | 457 788.00 |
DL TOTAL (I) | 3 024 279.00 | 2 756 490.00 | | 3 024 279.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 735 994.00 | 3 473 971.00 | | 2 735 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 593.00 | 15 966.00 | | 11 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 911.00 | 1 763 479.00 | | 1 934 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 692.00 | 582 179.00 | | 619 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
EA Autres dettes | 2 444.00 | 2 396.00 | | 2 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 961.00 | 4 101.00 | | 5 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 310 849.00 | 5 842 347.00 | | 5 310 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 335 128.00 | 8 598 838.00 | | 8 335 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 439 759.00 | 3 729 182.00 | | 3 439 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 459 926.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 987 280.00 | | 26 987 280.00 | 26 987 280.00 |
FG Production vendue services | 206 526.00 | | 206 526.00 | 206 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 193 806.00 | | 27 193 806.00 | 27 193 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 349 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 564 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 861 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 502 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 717.00 | |
GE Autres charges | | | 3 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 553 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 351.00 | 27 285.00 | | 135 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 957.00 | 1 934.00 | | 1 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 452.00 | 37 439.00 | | 4 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 011.00 | 37 439.00 | | 6 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 646.00 | 1 033.00 | | 68 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 358.00 | 1 033.00 | | 79 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 347.00 | 36 405.00 | | -73 347.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 012.00 | 55 190.00 | | 86 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 892.00 | 78 293.00 | | 145 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 358 677.00 | 27 373 234.00 | | 27 358 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 900 888.00 | 26 989 892.00 | | 26 900 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 788.00 | 383 343.00 | | 457 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 310 384.00 | | 550 140.00 | 10 310 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 559.00 | 264 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 390.00 | 10 784 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 831.00 | 10 498 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 045 417.00 | | 527 631.00 | 10 045 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 947.00 | | 22 509.00 | 243 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 551 961.00 | 624 539.00 | 65 678.00 | 4 551 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 819.00 | 201.00 | | 20 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 531 142.00 | 624 338.00 | 65 678.00 | 4 531 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 845.00 | 85 717.00 | | 45 845.00 |
6T Sur comptes clients | 24 579.00 | | 16 245.00 | 24 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 423.00 | 85 717.00 | 16 245.00 | 70 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 001.00 | 6 351.00 | 1 650.00 | 8 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 911.00 | 1 934 911.00 | | 1 934 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 808.00 | 318 808.00 | | 318 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 629.00 | 117 629.00 | | 117 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 721.00 | 68 721.00 | | 68 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 478.00 | 64 478.00 | | 64 478.00 |
UX Autres créances clients | 50 773.00 | 50 773.00 | | 50 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 45 340.00 | 45 340.00 | | 45 340.00 |
VC Groupe et associés | 780 579.00 | 780 579.00 | | 780 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 355.00 | 104 355.00 | | 104 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 631 640.00 | 762 198.00 | 1 445 882.00 | 2 631 640.00 |
VI Groupe et associés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 657 871.00 | | | 657 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 837 825.00 | | | 837 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 581.00 | 81 581.00 | | 81 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 993.00 | 160 993.00 | | 160 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 595.00 | 82 595.00 | | 82 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 836.00 | 1 279 836.00 | | 1 279 836.00 |
VW T.V.A. | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 310 851.00 | 3 439 759.00 | 1 447 532.00 | 5 310 851.00 |