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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 020.00 | 20 819.00 | 201.00 | 21 020.00 |
AN Terrains | 1 391 228.00 | 27 995.00 | 1 363 234.00 | 1 391 228.00 |
AP Constructions | 5 934 408.00 | 2 986 787.00 | 2 947 621.00 | 5 934 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 504 989.00 | 965 975.00 | 539 014.00 | 1 504 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214 792.00 | 550 386.00 | 664 406.00 | 1 214 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183 638.00 | | 183 638.00 | 183 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 309.00 | | 60 309.00 | 60 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 310 384.00 | 4 551 961.00 | 5 758 423.00 | 10 310 384.00 |
BT Marchandises | 1 363 284.00 | 45 845.00 | 1 317 439.00 | 1 363 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 195.00 | 24 579.00 | 56 617.00 | 81 195.00 |
BZ Autres créances | 1 260 906.00 | | 1 260 906.00 | 1 260 906.00 |
CF Disponibilités | 118 794.00 | | 118 794.00 | 118 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 658.00 | | 86 658.00 | 86 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 910 837.00 | 70 423.00 | 2 840 414.00 | 2 910 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 221 222.00 | 4 622 384.00 | 8 598 838.00 | 13 221 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 309.00 | | | 60 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 790.00 | 785 790.00 | | 785 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 579.00 | 78 579.00 | | 78 579.00 |
DG Autres réserves | 1 508 778.00 | 1 334 861.00 | | 1 508 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 343.00 | 463 917.00 | | 383 343.00 |
DL TOTAL (I) | 2 756 490.00 | 2 663 147.00 | | 2 756 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 473 971.00 | 4 094 493.00 | | 3 473 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 966.00 | 16 588.00 | | 15 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 479.00 | 1 868 907.00 | | 1 763 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 179.00 | 675 786.00 | | 582 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256.00 | 2 150.00 | | 256.00 |
EA Autres dettes | 2 396.00 | 2 438.00 | | 2 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 101.00 | 3 147.00 | | 4 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 842 347.00 | 6 663 509.00 | | 5 842 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 598 838.00 | 9 326 657.00 | | 8 598 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 033 222.00 | | 27 033 222.00 | 27 033 222.00 |
FG Production vendue services | 256 778.00 | | 256 778.00 | 256 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 290 000.00 | | 27 290 000.00 | 27 290 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 329 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 022 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 830 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 533 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 579.00 | |
GE Autres charges | | | 4 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 812 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 439.00 | 88 562.00 | | 37 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033.00 | 52 883.00 | | 1 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 405.00 | 35 679.00 | | 36 405.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 190.00 | 78 958.00 | | 55 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 293.00 | 167 626.00 | | 78 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 373 234.00 | 26 829 221.00 | | 27 373 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 989 892.00 | 26 365 304.00 | | 26 989 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 343.00 | 463 917.00 | | 383 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 253 516.00 | | 66 815.00 | 10 253 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 947.00 | 10 310 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 947.00 | 10 045 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 562.00 | | 458.00 | 20 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 989 007.00 | | 66 357.00 | 9 989 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 947.00 | | | 243 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 965 940.00 | 595 968.00 | 9 947.00 | 3 965 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 180.00 | 639.00 | | 20 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 945 760.00 | 595 329.00 | 9 947.00 | 3 945 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 293.00 | | 6 448.00 | 52 293.00 |
6T Sur comptes clients | 436.00 | 24 579.00 | 436.00 | 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 729.00 | 24 579.00 | 6 884.00 | 52 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 729.00 | 24 579.00 | 6 884.00 | 52 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 579.00 | 6 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 250.00 | 8 600.00 | 1 650.00 | 10 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 479.00 | 1 763 479.00 | | 1 763 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 013.00 | 345 013.00 | | 345 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 291.00 | 150 291.00 | | 150 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 309.00 | 60 309.00 | | 60 309.00 |
UX Autres créances clients | 44 232.00 | 44 232.00 | | 44 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 963.00 | 36 963.00 | | 36 963.00 |
VB T. V. A. | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
VC Groupe et associés | 839 398.00 | 839 398.00 | | 839 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562 375.00 | 562 375.00 | | 562 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 911 594.00 | 800 080.00 | 1 504 238.00 | 2 911 594.00 |
VI Groupe et associés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 816 121.00 | | | 816 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 585.00 | 227 585.00 | | 227 585.00 |
VP Divers | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 449.00 | 155 449.00 | | 155 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 658.00 | 86 658.00 | | 86 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 069.00 | 1 489 069.00 | | 1 489 069.00 |
VW T.V.A. | 72 738.00 | 72 738.00 | | 72 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 842 346.00 | 3 729 182.00 | 1 505 888.00 | 5 842 346.00 |