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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 274 935.00 | 94 323.00 | 180 612.00 | 274 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 747.00 | 17 859.00 | 888.00 | 18 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 412.00 | 401 380.00 | 154 032.00 | 555 412.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 590.00 | 513 562.00 | 469 028.00 | 982 590.00 |
BT Marchandises | 202 825.00 | | 202 825.00 | 202 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 439.00 | 57 851.00 | 28 588.00 | 86 439.00 |
BZ Autres créances | 144 056.00 | | 144 056.00 | 144 056.00 |
CF Disponibilités | 682 208.00 | | 682 208.00 | 682 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 467.00 | 57 851.00 | 1 075 616.00 | 1 133 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 057.00 | 571 413.00 | 1 544 644.00 | 2 116 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 953 000.00 | 911 043.00 | | 953 000.00 |
DH Report à nouveau | 104.00 | | | 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 277.00 | 142 061.00 | | 163 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 381.00 | 1 064 104.00 | | 1 127 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 648.00 | 153 337.00 | | 78 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790.00 | 750.00 | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 639.00 | 91 487.00 | | 140 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 310.00 | 226 402.00 | | 175 310.00 |
EA Autres dettes | 21 877.00 | 12 507.00 | | 21 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 263.00 | 484 484.00 | | 417 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 644.00 | 1 548 588.00 | | 1 544 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 570.00 | 405 836.00 | | 373 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 089.00 | | 10 061.00 | 979 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 560.00 | 982 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 560.00 | 859 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 654.00 | | 10 000.00 | 855 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 435.00 | | 61.00 | 123 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 101.00 | 93 021.00 | 6 560.00 | 427 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 101.00 | 93 021.00 | 6 560.00 | 427 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 348.00 | 5 924.00 | 10 421.00 | 62 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 348.00 | 5 924.00 | 10 421.00 | 62 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 348.00 | 5 924.00 | 10 421.00 | 62 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 924.00 | 10 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 639.00 | 140 639.00 | | 140 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 901.00 | 55 901.00 | | 55 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 947.00 | | | 61 947.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 648.00 | 34 955.00 | 43 693.00 | 78 648.00 |
VI Groupe et associés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 690.00 | | | 74 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 178.00 | | | 101 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 944.00 | 86 944.00 | | 86 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 463.00 | | | 42 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 434.00 | 248 434.00 | 120 000.00 | 368 434.00 |
VW T.V.A. | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 263.00 | 373 570.00 | 43 693.00 | 417 263.00 |