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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 274 935.00 | 143 017.00 | 131 918.00 | 274 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 791.00 | 157 972.00 | 99 819.00 | 257 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 064.00 | 313 499.00 | 355 565.00 | 669 064.00 |
BT Marchandises | 183 868.00 | | 183 868.00 | 183 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 210.00 | 33 112.00 | 34 098.00 | 67 210.00 |
BZ Autres créances | 118 584.00 | | 118 584.00 | 118 584.00 |
CF Disponibilités | 788 240.00 | | 788 240.00 | 788 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 758.00 | | 20 758.00 | 20 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 660.00 | 33 112.00 | 1 150 548.00 | 1 183 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 724.00 | 346 611.00 | 1 506 113.00 | 1 852 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 022 216.00 | 1 066 446.00 | | 1 022 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 870.00 | -44 230.00 | | -95 870.00 |
DL TOTAL (I) | 937 346.00 | 1 033 216.00 | | 937 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722.00 | 946.00 | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 772.00 | 167 282.00 | | 200 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 081.00 | 141 168.00 | | 157 081.00 |
EA Autres dettes | 10 192.00 | 9 823.00 | | 10 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 767.00 | 319 219.00 | | 568 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 113.00 | 1 352 435.00 | | 1 506 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 767.00 | 319 219.00 | | 368 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 595.00 | | 1 255.00 | 1 153 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 785.00 | 669 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485 785.00 | 545 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 851.00 | | 1 171.00 | 1 029 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 744.00 | | 84.00 | 123 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 213.00 | 56 072.00 | 485 785.00 | 743 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 213.00 | 56 072.00 | 485 785.00 | 743 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 187.00 | 4 908.00 | 10 983.00 | 39 187.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 767.00 | | 77 767.00 | 77 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 954.00 | 4 908.00 | 88 750.00 | 116 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 954.00 | 4 908.00 | 88 750.00 | 116 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 908.00 | 88 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 772.00 | 200 772.00 | | 200 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 503.00 | 48 503.00 | | 48 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 138.00 | 72 138.00 | | 72 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 985.00 | 21 985.00 | | 21 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 225.00 | 45 225.00 | | 45 225.00 |
VB T. V. A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 925.00 | 27 925.00 | | 27 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 828.00 | 33 828.00 | | 33 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 125.00 | 85 125.00 | | 85 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 552.00 | 211 552.00 | 120 000.00 | 331 552.00 |
VW T.V.A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 767.00 | 368 767.00 | 200 000.00 | 568 767.00 |