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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 274 935.00 | 151 036.00 | 123 899.00 | 274 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 344.00 | 8 882.00 | 3 462.00 | 12 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 991.00 | 192 913.00 | 57 078.00 | 249 991.00 |
AX Avances et acomptes | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 170.00 | 352 831.00 | 508 339.00 | 861 170.00 |
BT Marchandises | 196 209.00 | | 196 209.00 | 196 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 566.00 | 7 318.00 | 27 248.00 | 34 566.00 |
BZ Autres créances | 69 453.00 | | 69 453.00 | 69 453.00 |
CF Disponibilités | 726 131.00 | | 726 131.00 | 726 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 663.00 | | 23 663.00 | 23 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 379.00 | 7 318.00 | 1 053 061.00 | 1 060 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 548.00 | 360 149.00 | 1 561 399.00 | 1 921 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 926 346.00 | 1 022 216.00 | | 926 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 516.00 | -95 870.00 | | 36 516.00 |
DL TOTAL (I) | 973 862.00 | 937 346.00 | | 973 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 722.00 | 722.00 | | 4 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 019.00 | 200 772.00 | | 188 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 146.00 | 157 081.00 | | 183 146.00 |
EA Autres dettes | 11 650.00 | 10 192.00 | | 11 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 537.00 | 568 767.00 | | 587 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 399.00 | 1 506 113.00 | | 1 561 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 537.00 | 368 767.00 | | 387 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 064.00 | | 206 550.00 | 669 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 445.00 | 861 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 445.00 | 737 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 236.00 | | 206 478.00 | 545 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 828.00 | | 72.00 | 123 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 499.00 | 53 777.00 | 14 445.00 | 313 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 499.00 | 53 777.00 | 14 445.00 | 313 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 112.00 | 1 951.00 | 27 745.00 | 33 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 112.00 | 1 951.00 | 27 745.00 | 33 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 112.00 | 1 951.00 | 27 745.00 | 33 112.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 951.00 | 27 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 019.00 | 188 019.00 | | 188 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 344.00 | 39 344.00 | | 39 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 653.00 | 107 653.00 | | 107 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 847.00 | 62 847.00 | | 62 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 039.00 | 138 039.00 | 120 000.00 | 258 039.00 |
VW T.V.A. | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 537.00 | 387 537.00 | 200 000.00 | 587 537.00 |