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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 274 935.00 | 134 876.00 | 140 059.00 | 274 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 406.00 | 595 826.00 | 146 579.00 | 742 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 595.00 | 743 213.00 | 410 382.00 | 1 153 595.00 |
BT Marchandises | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BZ Autres créances | 336 125.00 | 116 954.00 | 219 170.00 | 336 125.00 |
CF Disponibilités | 440 832.00 | | 440 832.00 | 440 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 373.00 | | 20 373.00 | 20 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 007.00 | 116 954.00 | 942 053.00 | 1 059 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 601.00 | 860 167.00 | 1 352 435.00 | 2 212 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 066 446.00 | 1 082 720.00 | | 1 066 446.00 |
DH Report à nouveau | | 190.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 230.00 | -16 464.00 | | -44 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 216.00 | 1 077 445.00 | | 1 033 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 738.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 282.00 | 197 615.00 | | 167 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 168.00 | 145 217.00 | | 141 168.00 |
EA Autres dettes | 9 823.00 | 8 365.00 | | 9 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 219.00 | 360 883.00 | | 319 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 435.00 | 1 438 329.00 | | 1 352 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 360 883.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 946.00 | | | 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 206.00 | | 16 185.00 | 1 166 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 797.00 | 1 153 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 797.00 | 1 029 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 553.00 | | 16 095.00 | 1 042 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 654.00 | | 90.00 | 123 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 880.00 | 67 129.00 | 28 797.00 | 704 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 880.00 | 67 129.00 | 28 797.00 | 704 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 281.00 | 167 281.00 | | 167 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 921.00 | 27 921.00 | | 27 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 199.00 | 53 199.00 | | 53 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 749.00 | 42 749.00 | | 42 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 520.00 | 55 520.00 | | 55 520.00 |
VB T. V. A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VI Groupe et associés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 106.00 | 63 106.00 | | 63 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 332.00 | 54 332.00 | | 54 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 240.00 | 143 240.00 | | 143 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 175.00 | 358 175.00 | 120 000.00 | 478 175.00 |
VW T.V.A. | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 219.00 | 319 219.00 | | 319 219.00 |