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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 274 935.00 | 159 055.00 | 115 880.00 | 274 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 367.00 | 9 529.00 | 7 838.00 | 17 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 815.00 | 264 500.00 | 440 315.00 | 704 815.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 091.00 | 433 085.00 | 688 006.00 | 1 121 091.00 |
BT Marchandises | 217 236.00 | | 217 236.00 | 217 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 228.00 | 5.00 | 10 226.00 | 10 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 342.00 | 1 647.00 | 42 696.00 | 44 342.00 |
BZ Autres créances | 97 434.00 | | 97 434.00 | 97 434.00 |
CF Disponibilités | 352 398.00 | | 352 398.00 | 352 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 584.00 | | 26 584.00 | 26 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 222.00 | 1 647.00 | 746 576.00 | 748 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 314.00 | 434 731.00 | 1 434 582.00 | 1 869 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 962 862.00 | 926 346.00 | | 962 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 232.00 | 36 516.00 | | -47 232.00 |
DL TOTAL (I) | 926 630.00 | 973 862.00 | | 926 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 929.00 | 200 000.00 | | 177 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 722.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 658.00 | 188 019.00 | | 184 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 471.00 | 183 146.00 | | 133 471.00 |
EA Autres dettes | 11 895.00 | 11 650.00 | | 11 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 953.00 | 587 537.00 | | 507 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 582.00 | 1 561 399.00 | | 1 434 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 464.00 | 387 537.00 | | 396 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 170.00 | | 464 478.00 | 861 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 000.00 | 4 556.00 | 1 121 091.00 | 200 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 000.00 | 4 556.00 | 997 118.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 270.00 | | 464 405.00 | 737 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 900.00 | | 73.00 | 123 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 831.00 | 84 810.00 | 4 556.00 | 352 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 831.00 | 84 810.00 | 4 556.00 | 352 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 318.00 | 1 647.00 | 7 318.00 | 7 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 318.00 | 1 647.00 | 7 318.00 | 7 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 318.00 | 1 647.00 | 7 318.00 | 7 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 647.00 | 7 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 658.00 | 184 658.00 | | 184 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 204.00 | 41 204.00 | | 41 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 852.00 | 59 852.00 | | 59 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 679.00 | 42 679.00 | | 42 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VB T. V. A. | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 929.00 | 66 440.00 | 111 489.00 | 177 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 570.00 | 82 570.00 | | 82 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 588.00 | 178 588.00 | 120 000.00 | 298 588.00 |
VW T.V.A. | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 953.00 | 396 464.00 | 111 489.00 | 507 953.00 |