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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 274 935.00 | 121 358.00 | 153 576.00 | 274 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 870.00 | 564 774.00 | 184 095.00 | 748 870.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 206.00 | 704 880.00 | 461 326.00 | 1 166 206.00 |
BT Marchandises | 178 384.00 | | 178 384.00 | 178 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 692.00 | 41 870.00 | 26 822.00 | 68 692.00 |
BZ Autres créances | 419 078.00 | 118 446.00 | 300 632.00 | 419 078.00 |
CF Disponibilités | 474 639.00 | | 474 639.00 | 474 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 449.00 | 118 446.00 | 977 003.00 | 1 095 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 655.00 | 823 326.00 | 1 438 329.00 | 2 261 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 082 720.00 | 966 200.00 | | 1 082 720.00 |
DH Report à nouveau | 190.00 | 181.00 | | 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 464.00 | 116 528.00 | | -16 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 445.00 | 1 093 910.00 | | 1 077 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 738.00 | 43 693.00 | | 8 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946.00 | 21 082.00 | | 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 615.00 | 111 920.00 | | 197 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 217.00 | 174 567.00 | | 145 217.00 |
EA Autres dettes | 8 365.00 | 8 613.00 | | 8 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 883.00 | 359 876.00 | | 360 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 329.00 | 1 453 786.00 | | 1 438 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 883.00 | 351 138.00 | | 360 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 387.00 | | 171 223.00 | 1 096 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | 1 404.00 | 1 166 206.00 | 100 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | 1 404.00 | 1 042 552.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 813.00 | | 171 144.00 | 972 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 574.00 | | 79.00 | 123 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 697.00 | 110 587.00 | 1 404.00 | 595 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 697.00 | 110 587.00 | 1 404.00 | 595 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 870.00 | 19 401.00 | 11 246.00 | 41 870.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 696.00 | | 276.00 | 68 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 567.00 | 19 401.00 | 11 523.00 | 110 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 567.00 | 19 401.00 | 11 523.00 | 110 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 401.00 | 11 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 615.00 | 197 615.00 | | 197 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 080.00 | 62 080.00 | | 62 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 542.00 | 53 542.00 | | 53 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 272.00 | 52 272.00 | | 52 272.00 |
VB T. V. A. | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VI Groupe et associés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 955.00 | | | 34 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 189.00 | 54 189.00 | | 54 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 117 330.00 | 117 330.00 | | 117 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 437.00 | 48 437.00 | | 48 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 125.00 | 140 125.00 | | 140 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 425.00 | 442 425.00 | 120 000.00 | 562 425.00 |
VW T.V.A. | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 883.00 | 360 883.00 | | 360 883.00 |