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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 092.00 | 3 552.00 | 5 540.00 | 9 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 167.00 | 81 518.00 | 58 649.00 | 140 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 319.00 | 101 554.00 | 18 765.00 | 120 319.00 |
BF Prêts | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 977.00 | | 44 977.00 | 44 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 580.00 | 186 624.00 | 130 956.00 | 317 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 619.00 | | 215 619.00 | 215 619.00 |
BZ Autres créances | 45 986.00 | | 45 986.00 | 45 986.00 |
CF Disponibilités | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 212.00 | | 272 212.00 | 272 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 792.00 | 186 624.00 | 403 168.00 | 589 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 927.00 | | | 47 927.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 149 571.00 | 14 963.00 | | 149 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 263.00 | 134 608.00 | | 104 263.00 |
DK Provisions réglementées | -95.00 | -95.00 | | -95.00 |
DL TOTAL (I) | 262 127.00 | 157 863.00 | | 262 127.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 368.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 368.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 18 005.00 | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 930.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 372.00 | 149 120.00 | | 41 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 083.00 | 187 023.00 | | 96 083.00 |
EA Autres dettes | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 042.00 | 396 079.00 | | 141 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 168.00 | 565 310.00 | | 403 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 042.00 | 396 079.00 | | 141 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 18 005.00 | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 999 445.00 | | 999 445.00 | 999 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 445.00 | | 999 445.00 | 999 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 458.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 126.00 | 37 548.00 | | 24 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 877.00 | 850.00 | | 26 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 877.00 | 850.00 | | 26 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 856.00 | 8 703.00 | | 26 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 856.00 | 8 703.00 | | 26 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | -7 854.00 | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | 1 063.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 698.00 | 1 053 654.00 | | 1 037 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 435.00 | 919 045.00 | | 933 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 263.00 | 134 608.00 | | 104 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 101.00 | 52 736.00 | | 56 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 033.00 | | 67 547.00 | 250 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 221.00 | | 57 357.00 | 212 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 812.00 | | 10 190.00 | 37 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 167.00 | 19 458.00 | 1.00 | 167 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 167.00 | 19 458.00 | 1.00 | 167 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -95.00 | | | -95.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 273.00 | | 11 368.00 | 11 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 372.00 | 41 372.00 | | 41 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 765.00 | 57 765.00 | | 57 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
UP Prêts | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 977.00 | 44 977.00 | | 44 977.00 |
UX Autres créances clients | 215 619.00 | | | 215 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | | | 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VC Groupe et associés | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 688.00 | 311 688.00 | | 311 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 042.00 | 141 042.00 | | 141 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 098.00 | 7 325.00 | | 6 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 031.00 | 5 950.00 | | 8 031.00 |
ST Autres comptes | 172 179.00 | 162 700.00 | | 172 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 477.00 | 43 276.00 | | 46 477.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 97 323.00 | 162 455.00 | | 97 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 604.00 | 1 757.00 | | 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 702.00 | 9 082.00 | | 6 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 010.00 | 374 382.00 | | 324 010.00 |