| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 692.00 | 2 112.00 | 2 580.00 | 4 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 398.00 | 63 899.00 | 16 499.00 | 80 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 102.00 | 89 775.00 | 19 327.00 | 109 102.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 647.00 | | 32 647.00 | 32 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 114.00 | 155 786.00 | 74 328.00 | 230 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 795.00 | | 265 795.00 | 265 795.00 |
BZ Autres créances | 67 336.00 | | 67 336.00 | 67 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 24 657.00 | | 24 657.00 | 24 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 357 788.00 | | 357 788.00 | 357 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 902.00 | 155 786.00 | 432 116.00 | 587 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 847.00 | | | 35 847.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 38 208.00 | 9 448.00 | | 38 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 245.00 | 28 760.00 | | -23 245.00 |
DK Provisions réglementées | -95.00 | | | -95.00 |
DL TOTAL (I) | 23 255.00 | 46 595.00 | | 23 255.00 |
DP Provisions pour risques | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 2 620.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 930.00 | 42 046.00 | | 41 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 898.00 | 15 301.00 | | 134 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 478.00 | 214 520.00 | | 220 478.00 |
EA Autres dettes | | 3 659.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 493.00 | 278 146.00 | | 397 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 116.00 | 324 741.00 | | 432 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 493.00 | 278 146.00 | | 397 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 1 030.00 | | 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 124.00 | | 900 124.00 | 900 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 124.00 | | 900 124.00 | 900 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 086.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 339.00 | 8 195.00 | | 22 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 864.00 | 21 748.00 | | 4 864.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 959.00 | 21 748.00 | | 4 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 977.00 | 21 306.00 | | 6 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 977.00 | 21 306.00 | | 6 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 018.00 | 441.00 | | -2 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 724.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 406.00 | 783 707.00 | | 905 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 651.00 | 754 947.00 | | 928 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 245.00 | 28 760.00 | | -23 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 675.00 | 712.00 | | 25 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 155.00 | | 46 433.00 | 218 155.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 450.00 | 35 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 474.00 | 230 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 024.00 | 194 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 733.00 | | 31 483.00 | 193 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 422.00 | | 14 950.00 | 24 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 906.00 | 11 718.00 | 24 838.00 | 168 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 906.00 | 11 718.00 | 24 838.00 | 168 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 95.00 | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 368.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 11 368.00 | 95.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 137.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 95.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 898.00 | 134 898.00 | | 134 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 823.00 | 59 823.00 | | 59 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 867.00 | 44 867.00 | | 44 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 647.00 | 32 647.00 | | 32 647.00 |
UX Autres créances clients | 265 795.00 | | | 265 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VI Groupe et associés | 151 430.00 | 151 430.00 | | 151 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 650.00 | | | 36 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 886.00 | | | 29 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 978.00 | 368 978.00 | | 368 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 493.00 | 397 493.00 | | 397 493.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 331.00 | 8 206.00 | | 5 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 644.00 | 3 658.00 | | 5 644.00 |
ST Autres comptes | 149 167.00 | 93 693.00 | | 149 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 863.00 | 57 052.00 | | 61 863.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 140 085.00 | 116 861.00 | | 140 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 693.00 | 269.00 | | 1 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 024.00 | 8 475.00 | | 7 024.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 759.00 | 271 265.00 | | 356 759.00 |