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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AP Constructions | 13 792.00 | 8 170.00 | 5 622.00 | 13 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 822.00 | 185 833.00 | 60 990.00 | 246 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 197.00 | 77 147.00 | 27 050.00 | 104 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 843.00 | | 48 843.00 | 48 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 821.00 | 271 413.00 | 166 408.00 | 437 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 228.00 | 29 370.00 | 263 858.00 | 293 228.00 |
BZ Autres créances | 72 366.00 | | 72 366.00 | 72 366.00 |
CF Disponibilités | 254 111.00 | | 254 111.00 | 254 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 960.00 | 29 370.00 | 590 590.00 | 619 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 781.00 | 300 783.00 | 756 998.00 | 1 057 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 671.00 | | | 52 671.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 94 101.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 837.00 | 107 236.00 | | 9 837.00 |
DK Provisions réglementées | -95.00 | -95.00 | | -95.00 |
DL TOTAL (I) | 18 130.00 | 209 630.00 | | 18 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 248.00 | 31 992.00 | | 46 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 973.00 | 99 348.00 | | 71 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 778.00 | 227 299.00 | | 518 778.00 |
EA Autres dettes | 1 870.00 | 2 072.00 | | 1 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 868.00 | 370 710.00 | | 738 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 998.00 | 580 340.00 | | 756 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 868.00 | 370 710.00 | | 638 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 46 248.00 | | | 46 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 510.00 | | 78 440.00 | 376 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 72 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 130.00 | 437 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 730.00 | 364 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 416.00 | | 50 125.00 | 325 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 831.00 | | 28 315.00 | 50 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 543.00 | 56 869.00 | | 214 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 280.00 | 56 869.00 | | 214 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -95.00 | | | -95.00 |
6T Sur comptes clients | 29 370.00 | | | 29 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 370.00 | | | 29 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 973.00 | 71 973.00 | | 71 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 231.00 | 91 231.00 | | 91 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 299.00 | 309 299.00 | | 309 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UP Prêts | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 843.00 | 48 843.00 | | 48 843.00 |
UX Autres créances clients | 263 858.00 | 263 858.00 | | 263 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 370.00 | 29 370.00 | | 29 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 126 755.00 | 126 755.00 | | 126 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 741.00 | 37 741.00 | | 37 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 103.00 | 49 103.00 | | 49 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 521.00 | 418 521.00 | | 418 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 868.00 | 638 868.00 | 100 000.00 | 738 868.00 |