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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AP Constructions | 10 592.00 | 6 816.00 | 3 776.00 | 10 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 321.00 | 149 374.00 | 68 947.00 | 218 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 503.00 | 58 090.00 | 38 413.00 | 96 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 156.00 | | 29 156.00 | 29 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 510.00 | 214 543.00 | 161 967.00 | 376 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 969.00 | 29 370.00 | 317 599.00 | 346 969.00 |
BZ Autres créances | 32 655.00 | | 32 655.00 | 32 655.00 |
CF Disponibilités | 67 955.00 | | 67 955.00 | 67 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 743.00 | 29 370.00 | 418 373.00 | 447 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 253.00 | 243 913.00 | 580 340.00 | 824 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 756.00 | | | 30 756.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 94 101.00 | | | 94 101.00 |
DH Report à nouveau | | 46 841.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 236.00 | 254 277.00 | | 107 236.00 |
DK Provisions réglementées | -95.00 | -95.00 | | -95.00 |
DL TOTAL (I) | 209 630.00 | 309 411.00 | | 209 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 15 285.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 992.00 | 17 500.00 | | 31 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 348.00 | 110 909.00 | | 99 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 299.00 | 249 670.00 | | 227 299.00 |
EA Autres dettes | 2 072.00 | 1 211.00 | | 2 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 710.00 | 394 574.00 | | 370 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 340.00 | 703 986.00 | | 580 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 710.00 | 394 574.00 | | 370 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000.00 | 15 285.00 | | 10 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 992.00 | | | 31 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 314.00 | -13 613.00 | 115 246.00 | 439 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 100.00 | 50 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 437.00 | 376 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 337.00 | 325 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 506.00 | | 35 246.00 | 291 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 544.00 | -13 613.00 | 80 000.00 | 147 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 868.00 | 43 675.00 | | 170 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 604.00 | 43 675.00 | | 170 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -95.00 | | | -95.00 |
6T Sur comptes clients | 29 770.00 | | 400.00 | 29 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 770.00 | | 400.00 | 29 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 675.00 | | 400.00 | 29 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 348.00 | 99 348.00 | | 99 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 197.00 | 110 197.00 | | 110 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
UX Autres créances clients | 317 599.00 | 317 599.00 | | 317 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 370.00 | 29 370.00 | | 29 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 94 097.00 | 94 097.00 | | 94 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 502.00 | 30 502.00 | | 30 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 544.00 | 410 544.00 | | 410 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 710.00 | 370 710.00 | | 370 710.00 |