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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 149.00 | 114.00 | 264.00 |
AP Constructions | 10 592.00 | 4 521.00 | 6 071.00 | 10 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 831.00 | 100 023.00 | 55 807.00 | 155 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 677.00 | 109 258.00 | 59 418.00 | 168 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 381.00 | | 46 381.00 | 46 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 169.00 | 213 952.00 | 214 217.00 | 428 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 421.00 | | 344 421.00 | 344 421.00 |
BZ Autres créances | 69 457.00 | | 69 457.00 | 69 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 20 865.00 | | 20 865.00 | 20 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 575.00 | | 445 575.00 | 445 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 744.00 | 213 952.00 | 659 792.00 | 873 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 731.00 | | | 47 731.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 253 834.00 | 149 571.00 | | 253 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 007.00 | 104 263.00 | | 43 007.00 |
DK Provisions réglementées | -95.00 | -95.00 | | -95.00 |
DL TOTAL (I) | 305 134.00 | 262 127.00 | | 305 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 229.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 389.00 | 41 372.00 | | 143 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 093.00 | 96 083.00 | | 211 093.00 |
EA Autres dettes | | 3 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 658.00 | 141 042.00 | | 354 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 792.00 | 403 168.00 | | 659 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 658.00 | 141 042.00 | | 354 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 229.00 | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 580.00 | | 119 139.00 | 317 580.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 550.00 | 92 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 550.00 | 428 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 578.00 | | 65 521.00 | 269 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 002.00 | | 53 354.00 | 48 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 624.00 | 27 328.00 | | 186 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 149.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 624.00 | 27 179.00 | | 186 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -95.00 | | | -95.00 |
7C TOTAL GENERAL | -95.00 | | | -95.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 389.00 | 143 389.00 | | 143 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 418.00 | 70 418.00 | | 70 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 500.00 | 133 500.00 | | 133 500.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 381.00 | 46 381.00 | | 46 381.00 |
UX Autres créances clients | 344 421.00 | 344 421.00 | | 344 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 568.00 | 51 568.00 | | 51 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 442.00 | 463 442.00 | | 463 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 658.00 | 354 658.00 | | 354 658.00 |