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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AP Constructions | 10 592.00 | 5 678.00 | 4 914.00 | 10 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 412.00 | 121 475.00 | 66 937.00 | 188 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 503.00 | 43 451.00 | 49 052.00 | 92 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 419.00 | | 46 419.00 | 46 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 314.00 | 170 868.00 | 268 446.00 | 439 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 741.00 | 29 770.00 | 322 971.00 | 352 741.00 |
BZ Autres créances | 60 799.00 | | 60 799.00 | 60 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 50 632.00 | | 50 632.00 | 50 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 309.00 | 29 770.00 | 435 539.00 | 465 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 624.00 | 200 638.00 | 703 986.00 | 904 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 469.00 | | | 47 469.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 46 841.00 | 253 834.00 | | 46 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 277.00 | 43 007.00 | | 254 277.00 |
DK Provisions réglementées | -95.00 | -95.00 | | -95.00 |
DL TOTAL (I) | 309 411.00 | 305 134.00 | | 309 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 285.00 | 176.00 | | 15 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 909.00 | 143 389.00 | | 110 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 670.00 | 211 093.00 | | 249 670.00 |
EA Autres dettes | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 574.00 | 354 658.00 | | 394 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 986.00 | 659 792.00 | | 703 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 574.00 | 354 658.00 | | 394 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 285.00 | 176.00 | | 15 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 169.00 | | 101 897.00 | 428 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 800.00 | 147 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 752.00 | 439 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 952.00 | 291 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 099.00 | | 40 359.00 | 335 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 806.00 | | 61 538.00 | 92 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 952.00 | 40 120.00 | 83 204.00 | 213 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | 114.00 | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 803.00 | 40 006.00 | 83 204.00 | 213 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -95.00 | | | -95.00 |
6T Sur comptes clients | | 29 770.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 770.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | -95.00 | 29 770.00 | | -95.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 909.00 | 110 909.00 | | 110 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 927.00 | 67 927.00 | | 67 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 164.00 | 97 164.00 | | 97 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 419.00 | 46 419.00 | | 46 419.00 |
UX Autres créances clients | 322 971.00 | 322 971.00 | | 322 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
VI Groupe et associés | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 204.00 | 36 204.00 | | 36 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 147.00 | 462 147.00 | | 462 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 574.00 | 394 574.00 | | 394 574.00 |