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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 000.00 | 5 052.00 | 948.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 147 698.00 | 74 263.00 | 73 436.00 | 147 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 027.00 | 22 384.00 | 16 643.00 | 39 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 162.00 | 47 142.00 | 6 019.00 | 53 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 180.00 | | 63 180.00 | 63 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 067.00 | 148 841.00 | 160 226.00 | 309 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 628.00 | | 46 628.00 | 46 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 618.00 | 69 391.00 | 573 227.00 | 642 618.00 |
BZ Autres créances | 62 342.00 | | 62 342.00 | 62 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 545 799.00 | | 545 799.00 | 545 799.00 |
CF Disponibilités | 134 778.00 | | 134 778.00 | 134 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 240.00 | 69 391.00 | 1 384 849.00 | 1 454 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 307.00 | 218 232.00 | 1 545 075.00 | 1 763 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 646 018.00 | | | 646 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 281.00 | | | 77 281.00 |
DL TOTAL (I) | 732 099.00 | | | 732 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 127.00 | | | 56 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 165.00 | | | 636 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 010.00 | | | 114 010.00 |
EA Autres dettes | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 976.00 | | | 812 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 075.00 | | | 1 545 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 976.00 | | | 812 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 949 712.00 | | 2 949 712.00 | 2 949 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 949 712.00 | | 2 949 712.00 | 2 949 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 958 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 889 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 821.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 856 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 305.00 | | | 34 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 894.00 | | | 30 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 894.00 | | | 30 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 061.00 | | | -20 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 973 974.00 | | | 2 973 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 896 693.00 | | | 2 896 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 281.00 | | | 77 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 120.00 | | 24 615.00 | 291 120.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 63 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 668.00 | 309 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 667.00 | 245 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 039.00 | | 22 515.00 | 230 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 081.00 | | 2 100.00 | 61 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 686.00 | 16 821.00 | 6 667.00 | 138 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 686.00 | 16 821.00 | 6 667.00 | 138 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 391.00 | | | 69 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 391.00 | | | 69 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 391.00 | | | 69 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 165.00 | 636 165.00 | | 636 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 606.00 | 47 606.00 | | 47 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 180.00 | | | 63 180.00 |
UX Autres créances clients | 567 328.00 | | | 567 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 290.00 | | | 75 290.00 |
VB T. V. A. | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 681.00 | | | 37 681.00 |
VP Divers | 628.00 | | | 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 552.00 | 719 372.00 | 63 180.00 | 782 552.00 |
VW T.V.A. | 32 885.00 | 32 885.00 | | 32 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 849.00 | 756 849.00 | | 756 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
ST Autres comptes | 177 878.00 | | | 177 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 339.00 | | | 102 339.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 933 317.00 | | | 933 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 262.00 | | | 90 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 175.00 | | | 199 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 897.00 | | | 115 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 323 008.00 | | | 1 323 008.00 |