| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AP Constructions | 147 698.00 | 86 118.00 | 61 580.00 | 147 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 512.00 | 20 066.00 | 9 445.00 | 29 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 487.00 | 45 204.00 | 4 283.00 | 49 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 179.00 | | 63 179.00 | 63 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 876.00 | 157 389.00 | 138 488.00 | 295 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 915.00 | | 47 915.00 | 47 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 120.00 | 69 391.00 | 537 728.00 | 607 120.00 |
BZ Autres créances | 55 219.00 | | 55 219.00 | 55 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 840.00 | | 139 840.00 | 139 840.00 |
CF Disponibilités | 308 416.00 | | 308 416.00 | 308 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 706.00 | 69 391.00 | 1 108 315.00 | 1 177 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 583.00 | 226 780.00 | 1 246 803.00 | 1 473 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 782 697.00 | | | 782 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
DL TOTAL (I) | 841 517.00 | | | 841 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 310.00 | | | 181 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 369.00 | | | 126 369.00 |
EA Autres dettes | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 858.00 | | | 94 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 286.00 | | | 405 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 803.00 | | | 1 246 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 286.00 | | | 405 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 113 887.00 | | 2 113 887.00 | 2 113 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 113 887.00 | | 2 113 887.00 | 2 113 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 141 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 943.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 694.00 | | | 2 152 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 674.00 | | | 2 102 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 403.00 | | 4 753.00 | 308 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 279.00 | 295 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 279.00 | 232 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 224.00 | | 4 753.00 | 245 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 179.00 | | | 63 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 725.00 | 13 943.00 | 17 279.00 | 160 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 725.00 | 13 943.00 | 17 279.00 | 160 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 391.00 | | | 69 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 391.00 | | | 69 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 391.00 | | | 69 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 310.00 | 181 310.00 | | 181 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 742.00 | 46 742.00 | | 46 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 858.00 | 94 858.00 | | 94 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 179.00 | | 63 179.00 | 63 179.00 |
UX Autres créances clients | 531 830.00 | 531 830.00 | | 531 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 290.00 | 75 290.00 | | 75 290.00 |
VB T. V. A. | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 787.00 | 670 609.00 | 63 179.00 | 733 787.00 |
VW T.V.A. | 46 976.00 | 46 976.00 | | 46 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 286.00 | 405 286.00 | | 405 286.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
ST Autres comptes | 211 555.00 | | | 211 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 866.00 | | | 104 866.00 |
YT Sous‐traitance | 372 232.00 | | | 372 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 174.00 | | | 116 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 256.00 | | | 102 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 657.00 | | | 60 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 816 834.00 | | | 816 834.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |