| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AP Constructions | 149 848.00 | 97 767.00 | 52 081.00 | 149 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 508.00 | 26 555.00 | 16 953.00 | 43 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 070.00 | 54 931.00 | 4 139.00 | 59 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 600.00 | 185 253.00 | 93 347.00 | 278 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 594.00 | | 73 594.00 | 73 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 150.00 | 69 391.00 | 840 759.00 | 910 150.00 |
BZ Autres créances | 19 703.00 | | 19 703.00 | 19 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 261.00 | | 138 261.00 | 138 261.00 |
CF Disponibilités | 112 239.00 | | 112 239.00 | 112 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 724.00 | 69 391.00 | 1 201 333.00 | 1 270 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 324.00 | 254 644.00 | 1 294 679.00 | 1 549 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 887 637.00 | | | 887 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 634.00 | | | -193 634.00 |
DL TOTAL (I) | 702 804.00 | | | 702 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 462.00 | | | 439 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 956.00 | | | 116 956.00 |
EA Autres dettes | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 875.00 | | | 591 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 679.00 | | | 1 294 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 253.00 | | | 559 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 300.00 | | 17 101.00 | 309 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 953.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | 1 953.00 | 20 173.00 | 40 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | 7 801.00 | 278 600.00 | 40 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 848.00 | 258 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 055.00 | | 11 221.00 | 253 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 245.00 | | 5 881.00 | 56 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 670.00 | 19 038.00 | 3 454.00 | 169 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 670.00 | 19 038.00 | 3 454.00 | 169 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 391.00 | | | 69 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 391.00 | | | 69 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 391.00 | | | 69 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 462.00 | 439 462.00 | | 439 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 987.00 | 56 987.00 | | 56 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
UX Autres créances clients | 834 860.00 | 834 860.00 | | 834 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 290.00 | 75 290.00 | | 75 290.00 |
VB T. V. A. | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 805.00 | 937 632.00 | 20 173.00 | 957 805.00 |
VW T.V.A. | 37 451.00 | 37 451.00 | | 37 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 253.00 | 559 253.00 | | 559 253.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
ST Autres comptes | 141 670.00 | | | 141 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 446.00 | | | 135 446.00 |
YT Sous‐traitance | 483 899.00 | | | 483 899.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 179 167.00 | | | 179 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 608.00 | | | 141 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 544.00 | | | 76 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 957 626.00 | | | 957 626.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |