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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AP Constructions | 147 698.00 | 91 889.00 | 55 810.00 | 147 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 857.00 | 20 660.00 | 15 197.00 | 35 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 500.00 | 51 121.00 | 12 379.00 | 63 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 245.00 | | 56 245.00 | 56 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 300.00 | 169 670.00 | 139 630.00 | 309 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 722.00 | | 52 722.00 | 52 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 146.00 | 69 391.00 | 1 193 755.00 | 1 263 146.00 |
BZ Autres créances | 46 269.00 | | 46 269.00 | 46 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 467.00 | | 139 467.00 | 139 467.00 |
CF Disponibilités | 353 116.00 | | 353 116.00 | 353 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 582.00 | 69 391.00 | 1 793 191.00 | 1 862 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 882.00 | 239 061.00 | 1 932 821.00 | 2 171 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 832 717.00 | | | 832 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 920.00 | | | 54 920.00 |
DL TOTAL (I) | 896 437.00 | | | 896 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 214.00 | | | 272 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 470.00 | | | 623 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 733.00 | | | 129 733.00 |
EA Autres dettes | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 383.00 | | | 1 036 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 821.00 | | | 1 932 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 554.00 | | | 1 027 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 214.00 | | | 72 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 876.00 | | 38 079.00 | 295 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 269.00 | | 56 245.00 | 17 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 269.00 | 7 388.00 | 309 300.00 | 17 269.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 388.00 | 253 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 697.00 | | 27 746.00 | 232 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 179.00 | | 10 334.00 | 63 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 389.00 | 19 669.00 | 7 386.00 | 157 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 389.00 | 19 669.00 | 7 388.00 | 157 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 391.00 | | | 69 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 391.00 | | | 69 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 391.00 | | | 69 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 470.00 | 623 470.00 | | 623 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 135.00 | 53 135.00 | | 53 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 245.00 | | 56 245.00 | 56 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 857.00 | 1 187 857.00 | | 1 187 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 290.00 | 75 290.00 | | 75 290.00 |
VB T. V. A. | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 214.00 | 272 214.00 | | 272 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 276.00 | 1 317 031.00 | 56 245.00 | 1 373 276.00 |
VW T.V.A. | 44 118.00 | 44 118.00 | | 44 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 383.00 | 1 036 383.00 | | 1 036 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
ST Autres comptes | 206 239.00 | | | 206 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 177.00 | | | 92 177.00 |
YT Sous‐traitance | 334 428.00 | | | 334 428.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 316.00 | 71 316.00 | | 71 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 867.00 | | | 165 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 576.00 | | | 40 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 715 052.00 | | | 715 052.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |