| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 000.00 | 5 652.00 | 348.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 147 698.00 | 80 348.00 | 67 351.00 | 147 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 343.00 | 26 271.00 | 11 072.00 | 37 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 182.00 | 48 455.00 | 5 727.00 | 54 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 179.00 | | 63 179.00 | 63 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 403.00 | 160 725.00 | 147 677.00 | 308 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 580.00 | | 54 580.00 | 54 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 342.00 | 69 391.00 | 633 951.00 | 703 342.00 |
BZ Autres créances | 74 189.00 | | 74 189.00 | 74 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 799.00 | | 440 799.00 | 440 799.00 |
CF Disponibilités | 106 961.00 | | 106 961.00 | 106 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 200.00 | 69 391.00 | 1 337 808.00 | 1 407 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 602.00 | 230 117.00 | 1 485 486.00 | 1 715 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 723 299.00 | | | 723 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 398.00 | | | 59 398.00 |
DL TOTAL (I) | 791 497.00 | | | 791 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801.00 | | | 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 127.00 | | | 56 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 381.00 | | | 528 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 510.00 | | | 103 510.00 |
EA Autres dettes | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 989.00 | | | 693 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 486.00 | | | 1 485 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 989.00 | | | 693 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 801.00 | | | 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 067.00 | | 3 782.00 | 309 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 63 179.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 4 444.00 | 308 403.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 444.00 | 245 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 887.00 | | 3 781.00 | 245 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 180.00 | | 1.00 | 63 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 841.00 | 16 329.00 | 4 444.00 | 148 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 841.00 | 16 329.00 | 4 444.00 | 148 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 391.00 | | | 69 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 391.00 | | | 69 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 391.00 | | | 69 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 381.00 | 528 381.00 | | 528 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 009.00 | 44 009.00 | | 44 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 179.00 | | | 63 179.00 |
UX Autres créances clients | 628 052.00 | | | 628 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 290.00 | | | 75 290.00 |
VB T. V. A. | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 307.00 | | | 34 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 565.00 | 793 387.00 | 63 179.00 | 856 565.00 |
VW T.V.A. | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 862.00 | 637 862.00 | | 637 862.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
ST Autres comptes | 194 489.00 | | | 194 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 930.00 | | | 112 930.00 |
YT Sous‐traitance | 946 170.00 | | | 946 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 264.00 | | | 110 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 917.00 | | | 169 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 644.00 | | | 91 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 375 036.00 | | | 1 375 036.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |