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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AP Constructions | 153 681.00 | 104 288.00 | 49 393.00 | 153 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 945.00 | 26 144.00 | 12 802.00 | 38 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 168.00 | 50 399.00 | 13 769.00 | 64 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 785.00 | 186 830.00 | 92 954.00 | 279 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 002.00 | | 82 002.00 | 82 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 310.00 | | 21 310.00 | 21 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 898.00 | 69 391.00 | 416 507.00 | 485 898.00 |
BZ Autres créances | 71 146.00 | | 71 146.00 | 71 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 711.00 | | 137 711.00 | 137 711.00 |
CF Disponibilités | 393 538.00 | | 393 538.00 | 393 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 543.00 | 69 391.00 | 1 131 151.00 | 1 200 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 327.00 | 256 221.00 | 1 224 106.00 | 1 480 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 694 004.00 | | | 694 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
DL TOTAL (I) | 719 408.00 | | | 719 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 879.00 | | | 200 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 023.00 | | | 34 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 270.00 | | | 190 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 526.00 | | | 79 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 698.00 | | | 504 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 106.00 | | | 1 224 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 675.00 | | | 270 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 879.00 | | | 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 600.00 | | 21 182.00 | 278 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 182.00 | | 16 991.00 | 3 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 182.00 | 16 815.00 | 279 785.00 | 3 182.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 815.00 | 262 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 427.00 | | 21 182.00 | 258 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 253.00 | 17 893.00 | 16 316.00 | 185 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 253.00 | 17 893.00 | 16 316.00 | 185 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 391.00 | | | 69 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 391.00 | | | 69 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 391.00 | | | 69 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 270.00 | 190 270.00 | | 190 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 520.00 | 33 520.00 | | 33 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
UX Autres créances clients | 410 609.00 | 410 609.00 | | 410 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 290.00 | 75 290.00 | | 75 290.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 921.00 | 64 921.00 | | 64 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 973.00 | 565 982.00 | 16 991.00 | 582 973.00 |
VW T.V.A. | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 675.00 | 270 675.00 | 200 000.00 | 470 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
ST Autres comptes | 171 944.00 | | | 171 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 720.00 | | | 121 720.00 |
YT Sous‐traitance | 520 984.00 | | | 520 984.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 260 252.00 | | | 260 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 215.00 | | | 107 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 967.00 | | | 86 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 082 464.00 | | | 1 082 464.00 |