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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 173.00 | 30 863.00 | 4 311.00 | 35 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 994.00 | 341 471.00 | 101 523.00 | 442 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 221.00 | 372 334.00 | 127 887.00 | 500 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
BP En cours de production de services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
CF Disponibilités | 485 738.00 | | 485 738.00 | 485 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 605.00 | | 72 605.00 | 72 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 739 687.00 | | 2 739 687.00 | 2 739 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 908.00 | 372 334.00 | 2 867 574.00 | 3 239 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -4 800.00 | -1 200.00 | | -4 800.00 |
230 Autres produits | 63 184.00 | 22 040.00 | | 63 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 038 233.00 | 3 653 804.00 | | 4 038 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 511 681.00 | 512 053.00 | | 511 681.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 609.00 | 70.00 | | -3 609.00 |
242 Autres charges externes. | 2 124 004.00 | 1 740 276.00 | | 2 124 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 51 171.00 | 41 685.00 | | 51 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 771 704.00 | 725 146.00 | | 771 704.00 |
252 Charges sociales | 326 939.00 | 278 919.00 | | 326 939.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 36 469.00 | | 15.00 |
270 Résultat d’exploitation | 211 727.00 | 276 924.00 | | 211 727.00 |
280 Produits financiers | 4 880.00 | 5 117.00 | | 4 880.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 568.00 | 2 880.00 | | 1 568.00 |
294 Charges financières | 1 210.00 | 1 662.00 | | 1 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 579.00 | 29 528.00 | | 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 545.00 | 26 863.00 | | 15 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | 200 841.00 | 226 868.00 | | 200 841.00 |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 1 396 228.00 | 1 190 860.00 | | 1 396 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 841.00 | 226 868.00 | | 200 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 869.00 | 1 470 528.00 | | 1 649 869.00 |
DQ Provisions pour charges | | 29 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 192.00 | 36 826.00 | | 48 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 341.00 | 758 760.00 | | 720 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 260.00 | 280 589.00 | | 341 260.00 |
EA Autres dettes | 56 681.00 | 35 805.00 | | 56 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 864.00 | 1 745.00 | | 1 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 705.00 | 1 147 529.00 | | 1 217 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 574.00 | 2 647 057.00 | | 2 867 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 245.00 | | | 490 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 191.00 | | | 468 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 852.00 | 44 602.00 | 17 120.00 | 344 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 852.00 | 44 602.00 | 17 120.00 | 344 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 341.00 | 720 341.00 | | 720 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 041.00 | 85 041.00 | | 85 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 192.00 | 30 741.00 | 17 451.00 | 48 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 289.00 | | | 44 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 912.00 | | | 32 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 605.00 | | | 72 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 297.00 | 1 361 259.00 | 2 037.00 | 1 363 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 698.00 | 1 179 247.00 | 17 451.00 | 1 196 698.00 |