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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 593.00 | 38 156.00 | 14 437.00 | 52 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 239.00 | 370 054.00 | 133 184.00 | 503 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 885.00 | 408 210.00 | 229 675.00 | 637 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 985 366.00 | | 1 985 366.00 | 1 985 366.00 |
BZ Autres créances | 291 333.00 | | 291 333.00 | 291 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
CF Disponibilités | 611 693.00 | | 611 693.00 | 611 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 564.00 | | 22 564.00 | 22 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 549 306.00 | | 3 549 306.00 | 3 549 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 187 191.00 | 408 210.00 | 3 778 981.00 | 4 187 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
CU Autres participations | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 1 638 339.00 | 1 469 346.00 | | 1 638 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 332.00 | 168 994.00 | | 88 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 472.00 | 1 691 139.00 | | 1 779 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 534.00 | 37 647.00 | | 39 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 265.00 | 1 328 079.00 | | 1 474 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 974.00 | 425 956.00 | | 479 974.00 |
EA Autres dettes | | 3 946.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 999 509.00 | 1 801 366.00 | | 1 999 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 981.00 | 3 492 505.00 | | 3 778 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 980 152.00 | 1 801 366.00 | | 1 980 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | 512.00 | | 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 927 422.00 | | 5 927 422.00 | 5 927 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 927 422.00 | | 5 927 422.00 | 5 927 422.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 970 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 945 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 322 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 356.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 867 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 136.00 | 551.00 | | 11 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 6 667.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 469.00 | 7 218.00 | | 14 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 1 101.00 | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 368.00 | 1 101.00 | | 3 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 101.00 | 6 117.00 | | 11 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 391.00 | 51 521.00 | | 26 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 985 780.00 | 4 693 402.00 | | 5 985 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 897 447.00 | 4 524 408.00 | | 5 897 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 332.00 | 168 994.00 | | 88 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 794.00 | | 40 933.00 | 600 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 841.00 | 637 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 841.00 | 555 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 740.00 | | 40 933.00 | 518 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 513.00 | 56 356.00 | 659.00 | 352 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 513.00 | 56 356.00 | 659.00 | 352 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 265.00 | 1 474 265.00 | | 1 474 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 467.00 | 46 467.00 | | 46 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 591.00 | 78 591.00 | | 78 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
UX Autres créances clients | 1 985 366.00 | 1 985 366.00 | | 1 985 366.00 |
VB T. V. A. | 206 909.00 | 206 909.00 | | 206 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 129.00 | 19 771.00 | 19 358.00 | 39 129.00 |
VI Groupe et associés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 266.00 | 39 266.00 | | 39 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 158.00 | 45 158.00 | | 45 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 301 300.00 | 2 301 300.00 | | 2 301 300.00 |
VW T.V.A. | 337 923.00 | 337 923.00 | | 337 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 509.00 | 1 980 152.00 | 19 358.00 | 1 999 509.00 |