| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 033.00 | 37 404.00 | 14 629.00 | 52 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 707.00 | 315 109.00 | 151 598.00 | 466 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 794.00 | 352 513.00 | 248 281.00 | 600 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 929.00 | | 1 558 929.00 | 1 558 929.00 |
BZ Autres créances | 332 974.00 | | 332 974.00 | 332 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
CF Disponibilités | 612 197.00 | | 612 197.00 | 612 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 774.00 | | 51 774.00 | 51 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 244 224.00 | | 3 244 224.00 | 3 244 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 017.00 | 352 513.00 | 3 492 505.00 | 3 845 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
CU Autres participations | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 1 469 346.00 | 1 425 545.00 | | 1 469 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 994.00 | 393 800.00 | | 168 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 139.00 | 1 872 146.00 | | 1 691 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 647.00 | | | 37 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 737.00 | 1 137.00 | | 5 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51 414.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 079.00 | 1 223 419.00 | | 1 328 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 956.00 | 464 043.00 | | 425 956.00 |
EA Autres dettes | 3 946.00 | 12 849.00 | | 3 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 366.00 | 1 752 863.00 | | 1 801 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 492 505.00 | 3 625 008.00 | | 3 492 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 801 366.00 | 1 701 449.00 | | 1 801 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | | | 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 635 671.00 | | 4 635 671.00 | 4 635 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 635 671.00 | | 4 635 671.00 | 4 635 671.00 |
FM Production stockée | | | -4 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 685 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 373 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 377.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 471 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551.00 | 277.00 | | 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 8 767.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 218.00 | 9 043.00 | | 7 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 101.00 | 315.00 | | 1 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 101.00 | 315.00 | | 1 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 117.00 | 8 728.00 | | 6 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 521.00 | 125 207.00 | | 51 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 693 402.00 | 5 745 696.00 | | 4 693 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 524 408.00 | 5 351 896.00 | | 4 524 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 994.00 | 393 800.00 | | 168 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 464.00 | | 73 429.00 | 547 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 22 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 100.00 | 600 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 518 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 311.00 | | 73 429.00 | 465 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 136.00 | 45 377.00 | 20 000.00 | 327 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 136.00 | 45 377.00 | 20 000.00 | 327 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 079.00 | 1 328 079.00 | | 1 328 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 378.00 | 49 378.00 | | 49 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 648.00 | 79 648.00 | | 79 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
UX Autres créances clients | 1 558 929.00 | 1 558 929.00 | | 1 558 929.00 |
VB T. V. A. | 187 705.00 | 187 705.00 | | 187 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 135.00 | 37 135.00 | | 37 135.00 |
VI Groupe et associés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 722.00 | 103 722.00 | | 103 722.00 |
VP Divers | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 755.00 | 35 755.00 | | 35 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 774.00 | 51 774.00 | | 51 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 714.00 | 1 945 714.00 | | 1 945 714.00 |
VW T.V.A. | 291 458.00 | 291 458.00 | | 291 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 366.00 | 1 801 366.00 | | 1 801 366.00 |