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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 033.00 | 36 732.00 | 15 301.00 | 52 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 278.00 | 290 404.00 | 122 874.00 | 413 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 464.00 | 327 136.00 | 220 329.00 | 547 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
BP En cours de production de services | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630 292.00 | | 1 630 292.00 | 1 630 292.00 |
BZ Autres créances | 218 064.00 | | 218 064.00 | 218 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
CF Disponibilités | 724 546.00 | | 724 546.00 | 724 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 758.00 | | 79 758.00 | 79 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 404 680.00 | | 3 404 680.00 | 3 404 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 952 144.00 | 327 136.00 | 3 625 008.00 | 3 952 144.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 1 425 545.00 | 1 712 998.00 | | 1 425 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 800.00 | 512 548.00 | | 393 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 146.00 | 2 278 345.00 | | 1 872 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 513.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137.00 | 28 360.00 | | 1 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 414.00 | 24 013.00 | | 51 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 419.00 | 1 259 054.00 | | 1 223 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 043.00 | 571 006.00 | | 464 043.00 |
EA Autres dettes | 12 849.00 | 25 296.00 | | 12 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 863.00 | 1 910 242.00 | | 1 752 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 008.00 | 4 188 587.00 | | 3 625 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 709 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 709 375.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 22 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 731 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 097 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 511.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 208.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 226 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 043.00 | 6 681.00 | | 9 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 197.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 728.00 | 6 484.00 | | 8 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 207.00 | 130 259.00 | | 125 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 745 696.00 | 5 835 111.00 | | 5 745 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 351 896.00 | 5 322 563.00 | | 5 351 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 800.00 | 512 548.00 | | 393 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 974.00 | | 116 855.00 | 510 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 365.00 | 547 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 365.00 | 465 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 60 000.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 921.00 | | 56 755.00 | 488 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 052.00 | | 100.00 | 22 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 293.00 | 43 208.00 | 80 365.00 | 364 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 293.00 | 43 208.00 | 80 365.00 | 364 293.00 |