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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 533.00 | 33 095.00 | 5 438.00 | 38 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 285.00 | 363 134.00 | 63 152.00 | 426 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 872.00 | 396 229.00 | 90 643.00 | 486 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BP En cours de production de services | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 890.00 | | 1 281 890.00 | 1 281 890.00 |
BZ Autres créances | 282 457.00 | | 282 457.00 | 282 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
CF Disponibilités | 516 917.00 | | 516 917.00 | 516 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 619.00 | | 80 619.00 | 80 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 212 033.00 | | 3 212 033.00 | 3 212 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 905.00 | 396 229.00 | 3 302 676.00 | 3 698 905.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 1 564 819.00 | 1 396 228.00 | | 1 564 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 428.00 | 200 841.00 | | 180 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 048.00 | 1 649 869.00 | | 1 798 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 462.00 | 48 192.00 | | 17 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 300.00 | 49 367.00 | | 48 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 626.00 | 720 341.00 | | 986 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 573.00 | 341 260.00 | | 406 573.00 |
EA Autres dettes | 39 307.00 | 56 681.00 | | 39 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 360.00 | 1 864.00 | | 6 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 628.00 | 1 217 705.00 | | 1 504 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 676.00 | 2 867 574.00 | | 3 302 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 395 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 395 984.00 | |
FM Production stockée | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 431 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 385 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 047.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 605.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 249 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 263.00 | 1 568.00 | | 1 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 579.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 976.00 | 989.00 | | 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 378.00 | 15 545.00 | | 11 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 442 407.00 | 4 044 681.00 | | 4 442 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 261 978.00 | 3 843 840.00 | | 4 261 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 428.00 | 200 841.00 | | 180 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 221.00 | | | 500 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 168.00 | | | 478 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 334.00 | 40 605.00 | 16 709.00 | 372 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 334.00 | 40 605.00 | 16 709.00 | 372 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 626.00 | 986 626.00 | | 986 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 667.00 | 67 667.00 | | 67 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
UX Autres créances clients | 282 457.00 | | | 282 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 462.00 | 14 951.00 | 2 511.00 | 17 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 697.00 | | | 30 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406 573.00 | 406 573.00 | | 406 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 619.00 | | | 80 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 003.00 | 1 644 966.00 | 2 037.00 | 1 647 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 688.00 | 1 482 177.00 | 2 511.00 | 1 484 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
ZE Dividendes | | 7.00 | | |