| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 533.00 | 35 553.00 | 2 980.00 | 38 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 388.00 | 328 740.00 | 121 648.00 | 450 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 974.00 | 364 293.00 | 146 681.00 | 510 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
BP En cours de production de services | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 443.00 | | 1 241 443.00 | 1 241 443.00 |
BZ Autres créances | 303 282.00 | | 303 282.00 | 303 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
CF Disponibilités | 1 083 279.00 | | 1 083 279.00 | 1 083 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 032.00 | | 120 032.00 | 120 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 041 906.00 | | 4 041 906.00 | 4 041 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 552 880.00 | 364 293.00 | 4 188 587.00 | 4 552 880.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 1 712 998.00 | 1 564 819.00 | | 1 712 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 548.00 | 180 428.00 | | 512 548.00 |
DL TOTAL (I) | 2 278 345.00 | 1 798 048.00 | | 2 278 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 513.00 | 17 462.00 | | 2 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 013.00 | 48 300.00 | | 24 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 054.00 | 986 626.00 | | 1 259 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 006.00 | 406 573.00 | | 571 006.00 |
EA Autres dettes | 25 296.00 | 39 307.00 | | 25 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 910 242.00 | 1 504 628.00 | | 1 910 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 188 587.00 | 3 302 676.00 | | 4 188 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 786 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 786 913.00 | |
FM Production stockée | | | -1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 822 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 117 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 191 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 681.00 | 1 263.00 | | 6 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 287.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 484.00 | 976.00 | | 6 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 259.00 | 11 378.00 | | 130 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 835 111.00 | 4 442 407.00 | | 5 835 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 322 563.00 | 4 261 979.00 | | 5 322 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 548.00 | 180 428.00 | | 512 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 872.00 | | 87 721.00 | 486 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 619.00 | 510 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 619.00 | 488 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 819.00 | | 87 721.00 | 464 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 229.00 | 31 683.00 | 63 619.00 | 396 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 229.00 | 31 683.00 | 63 619.00 | 396 229.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 054.00 | 1 259 054.00 | | 1 259 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 656.00 | 53 656.00 | | 53 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 443.00 | 1 241 443.00 | | 1 241 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 513.00 | 2.00 | | 2 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
VP Divers | 303 282.00 | 303 282.00 | | 303 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571 006.00 | 571 006.00 | | 571 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 032.00 | 120 032.00 | | 120 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 794.00 | 1 664 757.00 | 2 037.00 | 1 666 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 229.00 | 1 883 717.00 | | 1 886 229.00 |