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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 033.00 | 125 033.00 | | 125 033.00 |
AH Fonds commercial | 5 539 282.00 | 381.00 | 5 538 901.00 | 5 539 282.00 |
AP Constructions | 1 435 659.00 | 1 294 013.00 | 141 647.00 | 1 435 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 893.00 | 501 029.00 | 20 864.00 | 521 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 797 363.00 | 1 489 661.00 | 307 702.00 | 1 797 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 492 258.00 | 4 465 117.00 | 6 027 141.00 | 10 492 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 840.00 | | 30 840.00 | 30 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 591.00 | | 41 591.00 | 41 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 757 279.00 | 492 879.00 | 7 264 400.00 | 7 757 279.00 |
BZ Autres créances | 2 123 349.00 | 3 461.00 | 2 119 888.00 | 2 123 349.00 |
CF Disponibilités | 151 549.00 | | 151 549.00 | 151 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 071.00 | | 34 071.00 | 34 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 138 679.00 | 496 340.00 | 9 642 339.00 | 10 138 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 630 936.00 | 4 961 457.00 | 15 669 479.00 | 20 630 936.00 |
CU Autres participations | 1 063 690.00 | 1 055 000.00 | 8 690.00 | 1 063 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 479 037.00 | 910 900.00 | | 3 479 037.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
DH Report à nouveau | -31 140.00 | -11 935.00 | | -31 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 274 912.00 | -281 068.00 | | -1 274 912.00 |
DK Provisions réglementées | 213 657.00 | 249 164.00 | | 213 657.00 |
DL TOTAL (I) | 2 389 339.00 | 869 758.00 | | 2 389 339.00 |
DP Provisions pour risques | 414 040.00 | 548 518.00 | | 414 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 168 234.00 | 1 109 697.00 | | 1 168 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 582 274.00 | 1 658 215.00 | | 1 582 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 998 641.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 877.00 | 82 003.00 | | 109 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 081 078.00 | 4 113 409.00 | | 5 081 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 466 811.00 | 4 398 603.00 | | 4 466 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
EA Autres dettes | 2 015 789.00 | 4 571 007.00 | | 2 015 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 697 866.00 | 14 163 663.00 | | 11 697 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 669 479.00 | 16 691 637.00 | | 15 669 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 114 457.00 | 16 184 594.00 | 64 299 051.00 | 48 114 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 114 457.00 | 16 184 594.00 | 64 299 051.00 | 48 114 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 793 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 092 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 983 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 898 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 072 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 537 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 523 015.00 | |
GE Autres charges | | | 329 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 592 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 499 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 548.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 292 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 734 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 764.00 | 596.00 | | 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 2 250.00 | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 905.00 | 1 144 548.00 | | 42 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 335.00 | 1 147 394.00 | | 45 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | 2 599.00 | | 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 398.00 | 5 596.00 | | 7 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 215.00 | 8 195.00 | | 8 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 120.00 | 1 139 199.00 | | 37 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -422 361.00 | -404 934.00 | | -422 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 213 782.00 | 71 161 280.00 | | 65 213 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 488 694.00 | 71 442 348.00 | | 66 488 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 274 912.00 | -281 068.00 | | -1 274 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 110 000.00 | | | 10 110 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 093 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 492 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 755 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 677 000.00 | | | 3 677 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769 000.00 | | | 769 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 260 000.00 | 155 000.00 | 6 000.00 | 3 260 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 135 000.00 | 155 000.00 | 6 000.00 | 3 135 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 658 000.00 | 523 000.00 | 599 000.00 | 1 658 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 658 000.00 | 523 000.00 | 599 000.00 | 1 658 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 081 000.00 | 5 081 000.00 | | 5 081 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 000.00 | 573 000.00 | | 573 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 757 000.00 | | | 7 757 000.00 |
VC Groupe et associés | 826 000.00 | | | 826 000.00 |
VI Groupe et associés | 482 000.00 | 482 000.00 | | 482 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 915 000.00 | | 276 000.00 | 9 915 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 697 000.00 | 11 697 000.00 | | 11 697 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 313.00 | | | 313.00 |