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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 443.00 | 133 912.00 | 10 530.00 | 144 443.00 |
AH Fonds commercial | 5 539 282.00 | 381.00 | 5 538 901.00 | 5 539 282.00 |
AP Constructions | 1 786 138.00 | 1 455 579.00 | 330 560.00 | 1 786 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 471.00 | 521 320.00 | 11 151.00 | 532 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 735 418.00 | 1 556 670.00 | 178 747.00 | 1 735 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 207 533.00 | 4 930 863.00 | 6 276 670.00 | 11 207 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 664.00 | | 43 664.00 | 43 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 779.00 | | 29 779.00 | 29 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 053 839.00 | 237 951.00 | 7 815 888.00 | 8 053 839.00 |
BZ Autres créances | 6 094 176.00 | 3 461.00 | 6 090 715.00 | 6 094 176.00 |
CF Disponibilités | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 673.00 | | 22 673.00 | 22 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 246 081.00 | 241 412.00 | 14 004 670.00 | 14 246 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 453 614.00 | 5 172 274.00 | 20 281 339.00 | 25 453 614.00 |
CU Autres participations | 1 463 690.00 | 1 263 000.00 | 200 690.00 | 1 463 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 479 037.00 | 3 479 037.00 | | 3 479 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 235.00 | | | 61 235.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
DH Report à nouveau | 362 910.00 | -526 381.00 | | 362 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 682 447.00 | 1 751 079.00 | | 1 682 447.00 |
DK Provisions réglementées | 120 231.00 | 159 162.00 | | 120 231.00 |
DL TOTAL (I) | 5 708 558.00 | 4 865 594.00 | | 5 708 558.00 |
DP Provisions pour risques | 285 785.00 | 554 119.00 | | 285 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 296 423.00 | 1 269 118.00 | | 1 296 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 582 208.00 | 1 823 237.00 | | 1 582 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 786.00 | 1 349 387.00 | | 866 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 235.00 | 49 834.00 | | 55 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 726 243.00 | 5 356 305.00 | | 4 726 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 803 538.00 | 4 836 984.00 | | 4 803 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 523.00 | | |
EA Autres dettes | 2 488 373.00 | 1 699 405.00 | | 2 488 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 990 574.00 | 13 377 837.00 | | 12 990 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 281 339.00 | 20 066 669.00 | | 20 281 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 010 493.00 | 14 749 971.00 | 67 760 464.00 | 53 010 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 010 493.00 | 14 749 971.00 | 67 760 464.00 | 53 010 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 853 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 722 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 109 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 655 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 784 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 158 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 336 752.00 | |
GE Autres charges | | | 456 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 346 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 376 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 686.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 375 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 614.00 | 513.00 | | 6 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 3 083.00 | | 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 310.00 | 41 477.00 | | 47 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 507.00 | 45 073.00 | | 54 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994.00 | 7 273.00 | | 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 378.00 | 8 355.00 | | 8 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 777.00 | 15 628.00 | | 11 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 730.00 | 29 445.00 | | 42 730.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 795.00 | | | 255 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479 846.00 | -326 195.00 | | 479 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 778 050.00 | 68 723 763.00 | | 68 778 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 095 603.00 | 66 972 683.00 | | 67 095 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 682 447.00 | 1 751 079.00 | | 1 682 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -3 000.00 | 520 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 556 000.00 | | -6 000.00 | 5 556 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 088 000.00 | | -15 000.00 | 6 088 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 823 000.00 | 337 000.00 | 578 000.00 | 1 823 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 823 000.00 | 337 000.00 | 578 000.00 | 1 823 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 000.00 | | 50 000.00 | 917 000.00 |