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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 033.00 | 125 033.00 | | 125 033.00 |
AH Fonds commercial | 5 539 282.00 | 381.00 | 5 538 901.00 | 5 539 282.00 |
AP Constructions | 1 444 519.00 | 1 330 033.00 | 114 486.00 | 1 444 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 893.00 | 506 569.00 | 15 324.00 | 521 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 765 462.00 | 1 469 506.00 | 295 956.00 | 1 765 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 666 106.00 | 4 694 523.00 | 5 971 583.00 | 10 666 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 047.00 | | 40 047.00 | 40 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 033.00 | | 56 033.00 | 56 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 303 655.00 | 548 672.00 | 8 754 982.00 | 9 303 655.00 |
BZ Autres créances | 4 271 525.00 | 3 461.00 | 4 268 064.00 | 4 271 525.00 |
CF Disponibilités | 1 199 428.00 | | 1 199 428.00 | 1 199 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 446.00 | | 33 446.00 | 33 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 904 133.00 | 552 133.00 | 14 352 000.00 | 14 904 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 570 239.00 | 5 246 656.00 | 20 323 583.00 | 25 570 239.00 |
CU Autres participations | 1 263 690.00 | 1 263 000.00 | 690.00 | 1 263 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 479 037.00 | 3 479 037.00 | | 3 479 037.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
DH Report à nouveau | -1 306 053.00 | -31 140.00 | | -1 306 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 671.00 | -1 274 912.00 | | 779 671.00 |
DK Provisions réglementées | 192 284.00 | 213 657.00 | | 192 284.00 |
DL TOTAL (I) | 3 147 638.00 | 2 389 339.00 | | 3 147 638.00 |
DP Provisions pour risques | 581 062.00 | 414 040.00 | | 581 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 237 823.00 | 1 168 234.00 | | 1 237 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 818 885.00 | 1 582 274.00 | | 1 818 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 880.00 | 109 877.00 | | 54 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 861 004.00 | 5 081 078.00 | | 6 861 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 935 802.00 | 4 466 811.00 | | 4 935 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 632.00 | 24 312.00 | | 10 632.00 |
EA Autres dettes | 3 444 342.00 | 2 015 789.00 | | 3 444 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 357 060.00 | 11 697 866.00 | | 15 357 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 323 583.00 | 15 669 479.00 | | 20 323 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 254 523.00 | 16 807 221.00 | 66 061 744.00 | 49 254 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 254 523.00 | 16 807 221.00 | 66 061 744.00 | 49 254 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 798 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 095 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 793 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 674 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 520 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 605 240.00 | |
GE Autres charges | | | 327 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 251 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 423.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 288 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 764.00 | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 333.00 | 1 667.00 | | 16 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 651.00 | 42 905.00 | | 29 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 015.00 | 45 335.00 | | 46 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 817.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 278.00 | 7 398.00 | | 8 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 585.00 | 8 215.00 | | 11 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 430.00 | 37 120.00 | | 34 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -492 482.00 | -422 361.00 | | -492 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 844 725.00 | 65 213 782.00 | | 66 844 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 065 054.00 | 66 488 694.00 | | 66 065 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 671.00 | -1 274 912.00 | | 779 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 582 000.00 | 685 000.00 | 449 000.00 | 1 582 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 582 000.00 | 685 000.00 | 449 000.00 | 1 582 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 1 484 000.00 | 1 484 000.00 | | 1 484 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 936 000.00 | 4 936 000.00 | | 4 936 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 435 000.00 | 8 435 000.00 | | 8 435 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 308.00 | | | 308.00 |