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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 443.00 | 139 512.00 | 4 931.00 | 144 443.00 |
AH Fonds commercial | 5 539 282.00 | 381.00 | 5 538 901.00 | 5 539 282.00 |
AP Constructions | 1 828 980.00 | 1 598 840.00 | 230 140.00 | 1 828 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 471.00 | 531 803.00 | 668.00 | 532 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 677 956.00 | 1 572 854.00 | 105 102.00 | 1 677 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 192 373.00 | 3 843 390.00 | 7 348 982.00 | 11 192 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 963.00 | | 68 963.00 | 68 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 466.00 | | 88 466.00 | 88 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 190 004.00 | 225 144.00 | 6 964 859.00 | 7 190 004.00 |
BZ Autres créances | 7 494 946.00 | | 7 494 946.00 | 7 494 946.00 |
CF Disponibilités | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 385.00 | | 23 385.00 | 23 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 866 639.00 | 225 144.00 | 14 641 495.00 | 14 866 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 059 011.00 | 4 068 534.00 | 21 990 477.00 | 26 059 011.00 |
CU Autres participations | 1 463 690.00 | | 1 463 690.00 | 1 463 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 479 037.00 | 3 479 037.00 | | 3 479 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 201.00 | 145 357.00 | | 231 201.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
DH Report à nouveau | 201 538.00 | 277 830.00 | | 201 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 518 405.00 | 1 716 878.00 | | 2 518 405.00 |
DK Provisions réglementées | 59 848.00 | 85 510.00 | | 59 848.00 |
DL TOTAL (I) | 6 492 726.00 | 5 707 311.00 | | 6 492 726.00 |
DP Provisions pour risques | 240 552.00 | 329 800.00 | | 240 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 123 411.00 | 1 276 563.00 | | 1 123 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 363 963.00 | 1 606 363.00 | | 1 363 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 645.00 | 360 474.00 | | 498 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 831.00 | 38 386.00 | | 61 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 839 160.00 | 6 660 210.00 | | 6 839 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 737 955.00 | 5 326 524.00 | | 4 737 955.00 |
EA Autres dettes | 1 755 650.00 | 2 732 577.00 | | 1 755 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 147.00 | 6 359.00 | | 190 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 133 788.00 | 15 174 930.00 | | 14 133 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 990 477.00 | 22 488 604.00 | | 21 990 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 744 415.00 | 13 465 760.00 | 72 210 175.00 | 58 744 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 744 415.00 | 13 465 760.00 | 72 210 175.00 | 58 744 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 605 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 039 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 522 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 927 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 348 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 269 808.00 | |
GE Autres charges | | | 283 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 164 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 441 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 028 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 025 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 466 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | 157.00 | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | 2 250.00 | | 1 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 955.00 | 37 795.00 | | 29 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 292.00 | 40 202.00 | | 31 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 705.00 | 1 521.00 | | 1 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 136.00 | 3 074.00 | | 14 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 841.00 | 4 595.00 | | 15 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 451.00 | 35 606.00 | | 15 451.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 385 773.00 | 363 124.00 | | 385 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 577 619.00 | 618 520.00 | | 577 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 665 456.00 | 72 572 772.00 | | 73 665 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 147 051.00 | 70 855 894.00 | | 71 147 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 518 405.00 | 1 716 878.00 | | 2 518 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 170 000.00 | | 40 000.00 | 10 170 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 028 000.00 | 1 469 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 073 000.00 | 11 192 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 684 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 4 039 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 684 000.00 | | | 5 684 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 044 000.00 | | 40 000.00 | 4 044 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 607.00 | 270.00 | 512.00 | 1 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 607.00 | 270.00 | 512.00 | 1 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 000.00 | 499 000.00 | | 499 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 000.00 | 499 000.00 | 50 000.00 | 549 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 296.00 | | | 296.00 |