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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 443.00 | 142 312.00 | 2 131.00 | 144 443.00 |
AH Fonds commercial | 5 539 282.00 | 381.00 | 5 538 901.00 | 5 539 282.00 |
AP Constructions | 1 886 687.00 | 1 670 369.00 | 216 318.00 | 1 886 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 471.00 | 532 061.00 | 410.00 | 532 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 710 272.00 | 1 571 040.00 | 139 232.00 | 1 710 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 281 450.00 | 4 563 920.00 | 6 717 530.00 | 11 281 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 482.00 | | 51 482.00 | 51 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 229.00 | | 87 229.00 | 87 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 939 744.00 | 270 255.00 | 6 669 489.00 | 6 939 744.00 |
BZ Autres créances | 5 256 163.00 | | 5 256 163.00 | 5 256 163.00 |
CF Disponibilités | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 723.00 | | 243 723.00 | 243 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 580 568.00 | 270 255.00 | 12 310 313.00 | 12 580 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 862 018.00 | 4 834 175.00 | 19 027 843.00 | 23 862 018.00 |
CU Autres participations | 1 463 690.00 | 647 757.00 | 815 933.00 | 1 463 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 479 037.00 | 3 479 037.00 | | 3 479 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 347 904.00 | 231 201.00 | | 347 904.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
DH Report à nouveau | 3 314.00 | 201 538.00 | | 3 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 199 917.00 | 2 518 405.00 | | 1 199 917.00 |
DK Provisions réglementées | 38 165.00 | 59 848.00 | | 38 165.00 |
DL TOTAL (I) | 5 071 035.00 | 6 492 726.00 | | 5 071 035.00 |
DP Provisions pour risques | 246 674.00 | 240 552.00 | | 246 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 994 432.00 | 1 123 411.00 | | 994 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 241 106.00 | 1 363 963.00 | | 1 241 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 696.00 | 498 645.00 | | 323 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 679.00 | 61 831.00 | | 53 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 208 432.00 | 6 839 160.00 | | 5 208 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 815 993.00 | 4 737 955.00 | | 4 815 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
EA Autres dettes | 1 502 296.00 | 1 755 650.00 | | 1 502 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 730 001.00 | 190 147.00 | | 730 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 715 702.00 | 14 133 788.00 | | 12 715 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 027 843.00 | 21 990 477.00 | | 19 027 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 358 784.00 | 12 991 226.00 | 71 350 010.00 | 58 358 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 358 784.00 | 12 991 226.00 | 71 350 010.00 | 58 358 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 831 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 222 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 342 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 360 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 612 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 241 328.00 | |
GE Autres charges | | | 273 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 918 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 912 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 615.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 647 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 276 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | 170.00 | | 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 167.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 992.00 | 29 955.00 | | 25 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 193.00 | 31 292.00 | | 27 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 222.00 | 1 705.00 | | 3 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 309.00 | 14 136.00 | | 4 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 531.00 | 15 841.00 | | 7 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 662.00 | 15 451.00 | | 19 662.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 453 308.00 | 385 773.00 | | 453 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 642 912.00 | 577 619.00 | | 642 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 870 436.00 | 73 665 456.00 | | 71 870 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 670 519.00 | 71 147 051.00 | | 70 670 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 199 917.00 | 2 518 405.00 | | 1 199 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 187 000.00 | | 141 000.00 | 11 187 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 464 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 000.00 | 11 277 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 684 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 000.00 | 4 129 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 684 000.00 | | | 5 684 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 039 000.00 | | 141 000.00 | 4 039 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464 000.00 | | | 1 464 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 364 000.00 | 242 000.00 | 364 000.00 | 1 364 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 364 000.00 | 242 000.00 | 364 000.00 | 1 364 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 816 000.00 | 4 816 000.00 | | 4 816 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 458 000.00 | 1 458 000.00 | | 1 458 000.00 |
VI Groupe et associés | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 372 000.00 | 6 372 000.00 | | 6 372 000.00 |