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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 443.00 | 127 505.00 | 16 937.00 | 144 443.00 |
AH Fonds commercial | 5 539 282.00 | 381.00 | 5 538 901.00 | 5 539 282.00 |
AP Constructions | 1 653 638.00 | 1 379 573.00 | 274 065.00 | 1 653 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 179.00 | 512 878.00 | 18 301.00 | 531 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 756 499.00 | 1 516 918.00 | 239 581.00 | 1 756 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 094 957.00 | 4 800 255.00 | 6 294 702.00 | 11 094 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 516.00 | | 21 516.00 | 21 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 690.00 | | 42 690.00 | 42 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 089 512.00 | 445 734.00 | 8 643 778.00 | 9 089 512.00 |
BZ Autres créances | 5 038 306.00 | 3 461.00 | 5 034 845.00 | 5 038 306.00 |
CF Disponibilités | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 495.00 | | 28 495.00 | 28 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 221 162.00 | 449 195.00 | 13 771 967.00 | 14 221 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 316 120.00 | 5 249 451.00 | 20 066 669.00 | 25 316 120.00 |
CU Autres participations | 1 463 690.00 | 1 263 000.00 | 200 690.00 | 1 463 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 479 037.00 | 3 479 037.00 | | 3 479 037.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
DH Report à nouveau | -526 381.00 | -1 306 053.00 | | -526 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 751 079.00 | 779 671.00 | | 1 751 079.00 |
DK Provisions réglementées | 159 162.00 | 192 284.00 | | 159 162.00 |
DL TOTAL (I) | 4 865 594.00 | 3 147 638.00 | | 4 865 594.00 |
DP Provisions pour risques | 554 119.00 | 581 062.00 | | 554 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 269 118.00 | 1 237 823.00 | | 1 269 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 823 237.00 | 1 818 885.00 | | 1 823 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 387.00 | | | 1 349 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 834.00 | 54 880.00 | | 49 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 356 305.00 | 6 861 004.00 | | 5 356 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 836 984.00 | 4 935 802.00 | | 4 836 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 523.00 | 10 632.00 | | 35 523.00 |
EA Autres dettes | 1 699 405.00 | 3 444 342.00 | | 1 699 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 377 837.00 | 15 357 060.00 | | 13 377 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 066 669.00 | 20 323 583.00 | | 20 066 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 228 987.00 | 15 589 561.00 | 67 818 548.00 | 52 228 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 228 987.00 | 15 589 561.00 | 67 818 548.00 | 52 228 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 801 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 641 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 146 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 721 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 767 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 474 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 384 553.00 | |
GE Autres charges | | | 502 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 278 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 362 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 395 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 513.00 | 31.00 | | 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | 16 333.00 | | 3 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 477.00 | 29 651.00 | | 41 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 073.00 | 46 015.00 | | 45 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 273.00 | 332.00 | | 7 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 976.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 355.00 | 8 278.00 | | 8 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 628.00 | 11 585.00 | | 15 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 445.00 | 34 430.00 | | 29 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -326 195.00 | -492 482.00 | | -326 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 723 763.00 | 66 844 725.00 | | 68 723 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 972 683.00 | 66 065 054.00 | | 66 972 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 751 079.00 | 779 671.00 | | 1 751 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 819 000.00 | 3 841 000.00 | 380 000.00 | 1 819 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 819 000.00 | 3 841 000.00 | 380 000.00 | 1 819 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
VI Groupe et associés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 837 000.00 | 4 837 000.00 | | 4 837 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 586 000.00 | 6 586 000.00 | | 6 586 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 300.00 | | | 300.00 |