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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 944.00 | 12 183.00 | 2 761.00 | 14 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 032.00 | 37 274.00 | 1 758.00 | 39 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 065.00 | 54 473.00 | 32 592.00 | 87 065.00 |
BT Marchandises | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 586.00 | 5 112.00 | 337 473.00 | 342 586.00 |
BZ Autres créances | 138 289.00 | | 138 289.00 | 138 289.00 |
CF Disponibilités | 44 091.00 | | 44 091.00 | 44 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 376.00 | 5 112.00 | 538 264.00 | 543 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 442.00 | 59 585.00 | 570 856.00 | 630 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -403 360.00 | -255 783.00 | | -403 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 725.00 | -147 577.00 | | 9 725.00 |
DL TOTAL (I) | -242 635.00 | -252 360.00 | | -242 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 817.00 | 630 627.00 | | 593 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 546.00 | 31 277.00 | | 93 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 393.00 | 148 075.00 | | 113 393.00 |
EA Autres dettes | 12 735.00 | 1 495.00 | | 12 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 492.00 | 811 475.00 | | 813 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 856.00 | 559 115.00 | | 570 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 492.00 | 811 475.00 | | 813 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 42.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 406 575.00 | | 1 406 575.00 | 1 406 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 575.00 | | 1 406 575.00 | 1 406 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 451.00 | |
GE Autres charges | | | 3 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 102.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 410.00 | 816.00 | | 4 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 410.00 | 816.00 | | 4 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 410.00 | 286.00 | | -4 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 725.00 | -147 577.00 | | 9 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 221.00 | 6 041.00 | | 7 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 546.00 | 93 546.00 | | 93 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 865.00 | 53 865.00 | | 53 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
UX Autres créances clients | 336 472.00 | | | 336 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
VB T. V. A. | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
VC Groupe et associés | 67 984.00 | | | 67 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 766.00 | 593 766.00 | | 593 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 919.00 | | | 41 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 719.00 | 481 684.00 | 5 035.00 | 486 719.00 |
VW T.V.A. | 50 284.00 | 50 284.00 | | 50 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 492.00 | 813 492.00 | | 813 492.00 |