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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 240.00 | 13 715.00 | 2 525.00 | 16 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 423.00 | 50 897.00 | 31 526.00 | 82 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 752.00 | 69 628.00 | 62 124.00 | 131 752.00 |
BT Marchandises | 21 001.00 | | 21 001.00 | 21 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 474.00 | 5 112.00 | 345 361.00 | 350 474.00 |
BZ Autres créances | 147 591.00 | | 147 591.00 | 147 591.00 |
CF Disponibilités | 65 240.00 | | 65 240.00 | 65 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 308.00 | 5 112.00 | 579 195.00 | 584 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 061.00 | 74 740.00 | 641 320.00 | 716 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -389 872.00 | | | -389 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 121.00 | | | 48 121.00 |
DL TOTAL (I) | -190 750.00 | | | -190 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 793.00 | | | 371 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 273.00 | | | 114 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 980.00 | | | 212 980.00 |
EA Autres dettes | 133 023.00 | | | 133 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 071.00 | | | 832 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 320.00 | | | 641 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 277.00 | | | 510 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 457 241.00 | | 1 457 241.00 | 1 457 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 241.00 | | 1 457 241.00 | 1 457 241.00 |
FM Production stockée | | | -10 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 693.00 | | | -2 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 609.00 | | | 1 459 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 487.00 | | | 1 411 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 121.00 | | | 48 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 877.00 | | 24 875.00 | 106 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 788.00 | | 24 875.00 | 73 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 844.00 | 10 783.00 | | 58 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 828.00 | 10 783.00 | | 53 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 273.00 | 114 273.00 | | 114 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 716.00 | 73 716.00 | | 73 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 023.00 | 133 023.00 | | 133 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
UX Autres créances clients | 344 359.00 | | | 344 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
VB T. V. A. | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
VC Groupe et associés | 73 960.00 | | | 73 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 793.00 | 50 000.00 | 208 000.00 | 371 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 478.00 | | | 169 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 100.00 | 498 066.00 | 5 034.00 | 503 100.00 |
VW T.V.A. | 123 659.00 | 123 659.00 | | 123 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 071.00 | 510 277.00 | 208 000.00 | 832 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 412.00 | | | 81 412.00 |
ST Autres comptes | 107 344.00 | | | 107 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 48 261.00 | | | 48 261.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 283.00 | | | 259 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 831.00 | | | 156 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 400.00 | | | 274 400.00 |