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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 747.00 | 15 621.00 | 1 125.00 | 16 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 778.00 | 73 149.00 | 18 628.00 | 91 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 509.00 | 93 786.00 | 47 722.00 | 141 509.00 |
BN En cours de production de biens | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
BT Marchandises | 34 418.00 | | 34 418.00 | 34 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 103.00 | | 425 103.00 | 425 103.00 |
BZ Autres créances | 117 608.00 | | 117 608.00 | 117 608.00 |
CF Disponibilités | 103 880.00 | | 103 880.00 | 103 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 730.00 | | 695 730.00 | 695 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 239.00 | 93 786.00 | 743 452.00 | 837 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 650.00 | | | -34 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 291.00 | | | 31 291.00 |
DL TOTAL (I) | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 022.00 | | | 303 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 442.00 | | | 233 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 839.00 | | | 176 839.00 |
EA Autres dettes | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 810.00 | | | 725 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 452.00 | | | 743 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 673.00 | | | 460 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 442.00 | 233 442.00 | | 233 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 248.00 | 80 248.00 | | 80 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
UX Autres créances clients | 425 103.00 | 425 103.00 | | 425 103.00 |
VB T. V. A. | 41 170.00 | 41 170.00 | | 41 170.00 |
VC Groupe et associés | 76 437.00 | 76 437.00 | | 76 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 022.00 | 37 885.00 | 174 778.00 | 303 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 641.00 | 542 711.00 | 4 930.00 | 547 641.00 |
VW T.V.A. | 78 839.00 | 78 839.00 | | 78 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 810.00 | 460 673.00 | 174 778.00 | 725 810.00 |