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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 944.00 | 13 422.00 | 1 522.00 | 14 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 843.00 | 40 406.00 | 18 437.00 | 58 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 877.00 | 58 844.00 | 48 032.00 | 106 877.00 |
BN En cours de production de biens | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BT Marchandises | 21 698.00 | | 21 698.00 | 21 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 279.00 | 5 112.00 | 370 166.00 | 375 279.00 |
BZ Autres créances | 266 439.00 | | 266 439.00 | 266 439.00 |
CF Disponibilités | 36 655.00 | | 36 655.00 | 36 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 885.00 | 5 112.00 | 706 772.00 | 711 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 762.00 | 63 956.00 | 754 805.00 | 818 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -393 635.00 | | | -393 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
DL TOTAL (I) | -238 872.00 | | | -238 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 374.00 | | | 541 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 535.00 | | | 123 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 933.00 | | | 307 933.00 |
EA Autres dettes | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 677.00 | | | 993 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 805.00 | | | 754 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 406.00 | | | 502 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 136 731.00 | | 1 136 731.00 | 1 136 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 731.00 | | 1 136 731.00 | 1 136 731.00 |
FM Production stockée | | | 10 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 371.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 620.00 | | | -2 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 981.00 | | | 1 151 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 218.00 | | | 1 148 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 065.00 | | 19 811.00 | 87 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 977.00 | | 19 811.00 | 53 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 473.00 | 4 371.00 | | 54 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 457.00 | 4 371.00 | | 49 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 535.00 | 123 535.00 | | 123 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 804.00 | 85 804.00 | | 85 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
UX Autres créances clients | 369 164.00 | | | 369 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
VB T. V. A. | 139 755.00 | | | 139 755.00 |
VC Groupe et associés | 69 908.00 | | | 69 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 271.00 | 50 000.00 | 208 000.00 | 541 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 493.00 | | | 52 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 587.00 | | | 38 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 766.00 | 642 731.00 | 5 034.00 | 647 766.00 |
VW T.V.A. | 210 722.00 | 210 722.00 | | 210 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 677.00 | 502 406.00 | 208 000.00 | 993 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 233.00 | | | 82 233.00 |
ST Autres comptes | 115 544.00 | | | 115 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
YT Sous‐traitance | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 054.00 | | | 186 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 549.00 | | | 125 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 047.00 | | | 265 047.00 |