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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 273.00 | 6 522.00 | 750.00 | 7 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 458.00 | 66 832.00 | 18 625.00 | 85 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 783.00 | 73 939.00 | 47 843.00 | 121 783.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 22 855.00 | | 22 855.00 | 22 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 370.00 | 584.00 | 441 785.00 | 442 370.00 |
BZ Autres créances | 235 563.00 | | 235 563.00 | 235 563.00 |
CF Disponibilités | 81 386.00 | | 81 386.00 | 81 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 569.00 | 584.00 | 783 984.00 | 784 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 352.00 | 74 524.00 | 831 827.00 | 906 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 358.00 | -34 650.00 | | -3 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 608.00 | 31 291.00 | | -28 608.00 |
DL TOTAL (I) | -10 967.00 | 17 641.00 | | -10 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 955.00 | 303 022.00 | | 343 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 486.00 | 233 442.00 | | 168 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 474.00 | 176 839.00 | | 319 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 9 878.00 | 12 507.00 | | 9 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 795.00 | 725 810.00 | | 842 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 827.00 | 743 452.00 | | 831 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 839.00 | 460 673.00 | | 498 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 487.00 | 168 487.00 | | 168 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 166.00 | 68 166.00 | | 68 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
UX Autres créances clients | 441 669.00 | 441 669.00 | | 441 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VB T. V. A. | 158 216.00 | 158 216.00 | | 158 216.00 |
VC Groupe et associés | 77 347.00 | 77 347.00 | | 77 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 956.00 | | | 343 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 757.00 | 685 757.00 | | 685 757.00 |