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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 214.00 | 1 635.00 | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 273.00 | 6 946.00 | 327.00 | 7 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 452.00 | 74 305.00 | 44 147.00 | 118 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 044.00 | 81 466.00 | 73 577.00 | 155 044.00 |
BT Marchandises | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 223.00 | 584.00 | 510 638.00 | 511 223.00 |
BZ Autres créances | 135 354.00 | | 135 354.00 | 135 354.00 |
CF Disponibilités | 68 664.00 | | 68 664.00 | 68 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 899.00 | 584.00 | 774 315.00 | 774 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 944.00 | 82 051.00 | 847 892.00 | 929 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 967.00 | -3 358.00 | | -31 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 118.00 | -28 608.00 | | 93 118.00 |
DL TOTAL (I) | 82 151.00 | -10 967.00 | | 82 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 736.00 | 343 955.00 | | 331 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 221.00 | 168 486.00 | | 256 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 443.00 | 319 474.00 | | 164 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | 13 340.00 | 9 878.00 | | 13 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 741.00 | 842 795.00 | | 765 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 892.00 | 831 827.00 | | 847 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 350 545.00 | 622 252.00 | 1 972 797.00 | 1 350 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 545.00 | 622 252.00 | 1 972 797.00 | 1 350 545.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 093.00 | |
GE Autres charges | | | 80 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 404.00 | 3 736.00 | | 6 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 404.00 | 4 320.00 | | 6 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 595.00 | -4 320.00 | | 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 683.00 | 1 334 872.00 | | 2 011 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 564.00 | 1 363 480.00 | | 1 918 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 118.00 | -28 608.00 | | 93 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 222.00 | 256 222.00 | | 256 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 875.00 | 56 875.00 | | 56 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
UX Autres créances clients | 510 522.00 | 510 522.00 | | 510 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VB T. V. A. | 57 105.00 | 57 105.00 | | 57 105.00 |
VC Groupe et associés | 78 249.00 | 78 249.00 | | 78 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 736.00 | 5 697.00 | 98 563.00 | 331 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 645.00 | 653 645.00 | | 653 645.00 |
VW T.V.A. | 95 619.00 | 95 619.00 | | 95 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 741.00 | 439 702.00 | 98 563.00 | 765 741.00 |