| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 713.00 | 163 370.00 | 4 343.00 | 167 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 962.00 | 120 715.00 | 15 247.00 | 135 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 411.00 | 302 662.00 | 21 749.00 | 324 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
BN En cours de production de biens | 19 071.00 | | 19 071.00 | 19 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 456.00 | 547.00 | 370 909.00 | 371 456.00 |
BZ Autres créances | 24 823.00 | | 24 823.00 | 24 823.00 |
CF Disponibilités | 261 442.00 | | 261 442.00 | 261 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 027.00 | 547.00 | 699 480.00 | 700 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 438.00 | 303 209.00 | 721 229.00 | 1 024 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 434 826.00 | 434 826.00 | | 434 826.00 |
DH Report à nouveau | -35 910.00 | | | -35 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 422.00 | -35 910.00 | | 36 422.00 |
DL TOTAL (I) | 451 838.00 | 415 416.00 | | 451 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 031.00 | 45 635.00 | | 5 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 066.00 | 2 111.00 | | 42 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 541.00 | 119 428.00 | | 65 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 821.00 | 116 035.00 | | 124 821.00 |
EA Autres dettes | 2 931.00 | 4 185.00 | | 2 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 391.00 | 287 393.00 | | 269 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 229.00 | 702 809.00 | | 721 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 191.00 | 282 362.00 | | 250 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 582.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 233 500.00 | | 1 233 500.00 | 1 233 500.00 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 900.00 | | 1 241 900.00 | 1 241 900.00 |
FM Production stockée | | | 1 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 547.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 244.00 | 8 646.00 | | 9 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 347.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 347.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 431.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112.00 | 4 431.00 | | 1 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 112.00 | -4 084.00 | | -1 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 099.00 | 1 039 526.00 | | 1 248 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 677.00 | 1 075 436.00 | | 1 211 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 422.00 | -35 910.00 | | 36 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 123.00 | | 6 988.00 | 321 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 324 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 303 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 887.00 | | 6 988.00 | 297 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 891.00 | 18 971.00 | 1 200.00 | 284 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 314.00 | 18 971.00 | 1 200.00 | 266 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 541.00 | 65 541.00 | | 65 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 191.00 | 51 191.00 | | 51 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 955.00 | 42 955.00 | | 42 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 370 802.00 | | | 370 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 654.00 | | | 654.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VI Groupe et associés | 42 066.00 | 42 066.00 | | 42 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 865.00 | 400 865.00 | | 400 865.00 |
VW T.V.A. | 26 268.00 | 26 268.00 | | 26 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 191.00 | 250 191.00 | | 250 191.00 |