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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 875.00 | 149 724.00 | 33 151.00 | 182 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 082.00 | 134 880.00 | 38 202.00 | 173 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 693.00 | 303 181.00 | 73 513.00 | 376 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BN En cours de production de biens | 38 502.00 | | 38 502.00 | 38 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 843.00 | | 411 843.00 | 411 843.00 |
BZ Autres créances | 49 593.00 | | 49 593.00 | 49 593.00 |
CF Disponibilités | 230 543.00 | | 230 543.00 | 230 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 147.00 | | 752 147.00 | 752 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 840.00 | 303 181.00 | 825 660.00 | 1 128 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 511 627.00 | 435 338.00 | | 511 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 298.00 | 76 289.00 | | 30 298.00 |
DL TOTAL (I) | 558 425.00 | 528 127.00 | | 558 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 019.00 | 46 000.00 | | 37 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 066.00 | 62 066.00 | | 2 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 324.00 | 64 696.00 | | 104 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 834.00 | 138 661.00 | | 116 834.00 |
EA Autres dettes | 6 991.00 | 1 892.00 | | 6 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 234.00 | 340 515.00 | | 267 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 660.00 | 868 642.00 | | 825 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 304.00 | 276 296.00 | | 239 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 359.00 | | 6 739.00 | 401 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 405.00 | 376 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 405.00 | 355 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 623.00 | | 6 739.00 | 380 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 873.00 | 19 712.00 | 31 405.00 | 314 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 296.00 | 19 712.00 | 31 405.00 | 296 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 324.00 | 104 324.00 | | 104 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 061.00 | 52 061.00 | | 52 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 931.00 | 44 931.00 | | 44 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 411 843.00 | 411 843.00 | | 411 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VB T. V. A. | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 019.00 | 9 089.00 | 27 930.00 | 37 019.00 |
VI Groupe et associés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 451.00 | 465 451.00 | | 465 451.00 |
VW T.V.A. | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 234.00 | 239 304.00 | 27 930.00 | 267 234.00 |