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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 516.00 | 167 640.00 | 17 876.00 | 185 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 967.00 | 142 952.00 | 28 014.00 | 170 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BF Prêts | -29.00 | | -29.00 | -29.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 191.00 | 329 169.00 | 48 022.00 | 377 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
BN En cours de production de biens | 21 619.00 | | 21 619.00 | 21 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 295.00 | | 441 295.00 | 441 295.00 |
BZ Autres créances | 107 585.00 | | 107 585.00 | 107 585.00 |
CF Disponibilités | 195 965.00 | | 195 965.00 | 195 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 173.00 | | 788 173.00 | 788 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 365.00 | 329 169.00 | 836 195.00 | 1 165 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 456 082.00 | 426 925.00 | | 456 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 082.00 | 37 657.00 | | 28 082.00 |
DL TOTAL (I) | 594 164.00 | 566 082.00 | | 594 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 732.00 | 27 930.00 | | 18 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 066.00 | 2 066.00 | | 12 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 769.00 | 50 854.00 | | 62 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 464.00 | 121 832.00 | | 148 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 031.00 | 223 223.00 | | 242 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 195.00 | 789 305.00 | | 836 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 609.00 | 223 223.00 | | 232 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 519.00 | | 181.00 | 378 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 510.00 | 2 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 510.00 | 377 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 483.00 | | | 356 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460.00 | | 181.00 | 3 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 703.00 | 17 467.00 | | 311 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 126.00 | 17 467.00 | | 293 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 769.00 | 62 769.00 | | 62 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 048.00 | 38 048.00 | | 38 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 606.00 | 79 606.00 | | 79 606.00 |
UP Prêts | -29.00 | -29.00 | | -29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 441 295.00 | 441 295.00 | | 441 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 732.00 | 9 310.00 | 9 422.00 | 18 732.00 |
VI Groupe et associés | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VP Divers | 84 601.00 | 84 601.00 | | 84 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 741.00 | 553 741.00 | | 553 741.00 |
VW T.V.A. | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 031.00 | 232 609.00 | 9 422.00 | 242 031.00 |