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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 516.00 | 158 504.00 | 27 012.00 | 185 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 967.00 | 134 622.00 | 36 345.00 | 170 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 519.00 | 311 703.00 | 66 817.00 | 378 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
BN En cours de production de biens | 46 630.00 | | 46 630.00 | 46 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 032.00 | | 405 032.00 | 405 032.00 |
BZ Autres créances | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
CF Disponibilités | 229 693.00 | | 229 693.00 | 229 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 488.00 | | 722 488.00 | 722 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 007.00 | 311 703.00 | 789 305.00 | 1 101 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 15 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 426 925.00 | 511 627.00 | | 426 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 657.00 | 30 298.00 | | 37 657.00 |
DL TOTAL (I) | 566 082.00 | 558 425.00 | | 566 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 930.00 | 37 019.00 | | 27 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 854.00 | 104 324.00 | | 50 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 832.00 | 116 834.00 | | 121 832.00 |
EA Autres dettes | | 6 991.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 223.00 | 267 234.00 | | 223 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 305.00 | 825 660.00 | | 789 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 223.00 | 239 304.00 | | 223 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 693.00 | | 13 560.00 | 376 693.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 957.00 | | 10 058.00 | 355 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | 3 502.00 | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 181.00 | 18 054.00 | 9 532.00 | 303 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 604.00 | 18 054.00 | 9 532.00 | 284 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 854.00 | 50 854.00 | | 50 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 611.00 | 57 611.00 | | 57 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 889.00 | 27 889.00 | | 27 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 405 032.00 | 405 032.00 | | 405 032.00 |
VB T. V. A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
VI Groupe et associés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 644.00 | 430 644.00 | | 430 644.00 |
VW T.V.A. | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 223.00 | 223 223.00 | | 223 223.00 |