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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 158.00 | 131 212.00 | 171 947.00 | 303 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 546.00 | 111 276.00 | 60 270.00 | 171 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 441.00 | 261 064.00 | 234 377.00 | 495 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 540.00 | | 52 540.00 | 52 540.00 |
BN En cours de production de biens | 175 613.00 | | 175 613.00 | 175 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 912.00 | | 346 912.00 | 346 912.00 |
BZ Autres créances | 140 109.00 | | 140 109.00 | 140 109.00 |
CF Disponibilités | 248 936.00 | | 248 936.00 | 248 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 045.00 | | 969 045.00 | 969 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 486.00 | 261 064.00 | 1 203 421.00 | 1 464 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 484 164.00 | 456 082.00 | | 484 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 747.00 | 28 082.00 | | 31 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 298.00 | | | 59 298.00 |
DL TOTAL (I) | 685 209.00 | 594 164.00 | | 685 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 031.00 | 18 732.00 | | 189 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 066.00 | 12 066.00 | | 2 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 096.00 | 62 769.00 | | 99 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 320.00 | 148 464.00 | | 224 320.00 |
EA Autres dettes | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 212.00 | 242 031.00 | | 518 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 421.00 | 836 195.00 | | 1 203 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 212.00 | 232 609.00 | | 518 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 191.00 | | 264 795.00 | 377 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 546.00 | 495 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 517.00 | 474 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 483.00 | | 264 738.00 | 356 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 131.00 | | 57.00 | 2 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 169.00 | 37 623.00 | 105 728.00 | 329 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 593.00 | 37 623.00 | 105 728.00 | 310 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 096.00 | 99 096.00 | | 99 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 740.00 | 102 740.00 | | 102 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 660.00 | 79 660.00 | | 79 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 346 912.00 | 346 912.00 | | 346 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 031.00 | 189 031.00 | | 189 031.00 |
VI Groupe et associés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 700.00 | | | 54 700.00 |
VP Divers | 74 122.00 | 74 122.00 | | 74 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 888.00 | 53 888.00 | | 53 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 491.00 | 491 491.00 | | 491 491.00 |
VW T.V.A. | 37 841.00 | 37 841.00 | | 37 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 212.00 | 518 212.00 | | 518 212.00 |